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Basisdaten

WKN: A1JJTV
ISIN: IE00B4613386
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,85%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 22,55%

lfd. Jahr: -8,75%
1 Jahr: -7,14%
3 Jahre: -2,24%
5 Jahre: 13,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

68,21 $

-0,86 $ / -1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.116,16€
20171.192,89€
20181.096,74€
20191.219,70€
20201.220,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M-3,20%
6 M2,40%
lfd. Jahr-7,99%
1 Jahr-6,13%
3 Jahre3,21%
5 Jahre16,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,16%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade oder unter Investment Grade handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

POLAND GOVERNMENT BOND 0428 2.75 25/04/20281,43%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/20231,21%
LETRA TESOURO NACIONAL 1/7/20221,07%
POLAND GOVERNMENT BOND 1024 2.25 25/10/20241,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA R186 10.5 21/12/20261,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,38%8,15%8,41%k.A.
Sharpe Ratio-0,510,130,35k.A.
Tracking Error2,26%2,06%1,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,860,91k.A.
Treynor Ratio-6,621,223,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

POLAND GOVERNMENT BOND 0428 2.75 25/04/20281,43%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/20231,21%
LETRA TESOURO NACIONAL 1/7/20221,07%
POLAND GOVERNMENT BOND 1024 2.25 25/10/20241,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA R186 10.5 21/12/20261,01%
NOTA DO TRESOURO NACIONAL 10 1/1/20250,95%
KOREA TREASURY BOND 2612 1.5 10/12/20260,93%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/20290,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 1/7/20230,91%
INDONESIA GOVERNMENT FR77 8.125 15/05/20240,89%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Staatsanleihen97,54%
gemischt1,46%
Geldmarkt/Kasse0,80%
Renten0,20%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar100,00%
Kasse0,80%
Divers-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11035KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.099,26 Mio. USD

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