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Basisdaten

WKN: A1JS6T
ISIN: LU0491815824
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -9,81%
3 Jahre: -36,33%
5 Jahre: -6,26%

lfd. Jahr: 2,98%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: -21,10%
5 Jahre: 12,33%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

15,72 $

-0,13 $ / -0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,10€
20211.474,03€
20221.236,42€
20231.040,60€
2024938,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,66%
3 M-0,78%
6 M-1,95%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-11,63%
3 Jahre-28,64%
5 Jahre-2,01%
10 Jahre68,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,09%

Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.10,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,40%
Tencent Holdings, Ltd.4,80%
Alibaba Group Holding, Ltd.3,90%
ICICI Bank, Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%15,26%16,70%15,17%
Sharpe Ratio-1,92-0,77-0,070,32
Tracking Error2,60%3,50%3,91%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,081,051,02
Treynor Ratio-21,25-10,80-1,184,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.10,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,40%
Tencent Holdings, Ltd.4,80%
Alibaba Group Holding, Ltd.3,90%
ICICI Bank, Ltd.3,40%
AIA Group, Ltd.3,30%
Titan Co., Ltd.3,10%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK2,60%
Kweichow Moutai Co., Ltd.2,40%
Tata Power Co., Ltd.2,30%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

China31,00%
Indien21,90%
Taiwan21,40%
Südkorea13,30%
Vietnam2,60%
Indonesien2,60%
Philippinen2,20%
Singapur1,60%
Thailand1,50%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Informationstechnologie32,00%
Finanzen16,10%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Immobilien7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Versorger3,30%
Energie1,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Herr Andrew Mattock
Frau In-Bok Song
Frau Winnie Chwang
Herr Peeyush Mittal
Herr Jeremy Sutch
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,20 Mio. USD

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