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Basisdaten

WKN: A1JRQE
ISIN: DE000A1JRQE9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 10,37%

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 16,31%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

126,92 CHF

-0,04 CHF / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,93€
20211.044,12€
2022962,11€
20231.031,39€
20241.118,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,56%
3 M3,20%
6 M3,75%
lfd. Jahr0,87%
1 Jahr11,38%
3 Jahre22,73%
5 Jahre28,82%
10 Jahre59,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,19%

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF4,46%
Homag Group AG3,21%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F2,83%
MICROSOFT DL-,000006252,57%
Apple Inc.2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,13%9,20%9,88%9,58%
Sharpe Ratio0,600,570,470,47
Tracking Error7,38%6,54%7,12%7,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,330,870,840,84
Treynor Ratio5,046,065,575,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF4,46%
Homag Group AG3,21%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F2,83%
MICROSOFT DL-,000006252,57%
Apple Inc.2,48%
NVIDIA CORP. DL-,0012,36%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 42,09%
FRANKREICH 23/33 O.A.T.2,05%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 12,02%
BUNDANL.V.23/331,99%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA41,50%
Deutschland22,10%
Kanada11,20%
Kasse5,70%
Frankreich4,80%
Welt4,50%
Japan3,70%
Irland3,40%
Taiwan1,60%
Dänemark1,50%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers29,00%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Technologie15,30%
Gesundheit / Healthcare9,50%
Kasse5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Energie5,10%
Konsumgüter5,00%
Grundstoffe4,60%
Finanzdienstleistungen0,80%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

gemischt71,30%
Staatsanleihen12,90%
Renten6,40%
Geldmarkt/Kasse5,70%
Aktien3,70%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar50,30%
Euro28,60%
Kanadische Dollar11,20%
Japanischer Yen3,80%
Dänische Krone1,50%
Britisches Pfund Sterling1,20%
Norwegische Krone1,20%
Schweizer Franken1,10%
Australischer Dollar0,80%
Divers0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4055KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1488KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,16%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.08.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
410,91 Mio. EUR

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