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Basisdaten

WKN: A1JRP8
ISIN: DE000A1JRP89
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: -1,58%
5 Jahre: 0,15%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 4,09%
3 Jahre: 1,76%
5 Jahre: 1,84%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

50,32 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,28€
20211.017,47€
2022937,16€
2023956,72€
20241.001,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,61%
6 M2,15%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr4,67%
3 Jahre-1,58%
5 Jahre0,15%
10 Jahre0,90%
Entwicklung p.a.
0,55%
Wertentwicklung seit Auflage
6,80%

Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2,59%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2,18%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)1,77%
SG EFF. CLN 21/27 Alstom1,74%
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,51%3,14%2,98%2,23%
Sharpe Ratio0,53-0,52-0,120,02
Tracking Error0,94%2,12%1,74%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,691,371,34
Treynor Ratio0,68-0,96-0,260,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2,59%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2,18%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)1,77%
SG EFF. CLN 21/27 Alstom1,74%
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG1,71%
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE1,71%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S1,65%
Credicorp Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S1,64%
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.1,55%
Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26)1,53%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt38,89%
Großbritannien13,26%
USA8,98%
Irland7,18%
Niederlande5,67%
Südkorea5,29%
Frankreich4,84%
Mexiko4,73%
Jersey4,41%
Schweiz4,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers97,45%
Kasse2,55%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Renten92,79%
Investmentfonds5,82%
Geldmarkt/Kasse2,55%
Optionsscheine/Futures0,00%
gemischt-1,15%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar74,80%
Euro14,30%
Australischer Dollar5,81%
Britisches Pfund Sterling3,81%
Schweizer Franken1,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1309KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2002KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1190KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,76 Mio. EUR

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