Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JRP8
ISIN: DE000A1JRP89
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: -2,61%
5 Jahre: -0,26%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 0,90%
5 Jahre: 1,32%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

49,80 €

0,03 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,39€
20211.024,19€
2022988,89€
2023938,34€
2024985,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M1,82%
6 M2,82%
lfd. Jahr0,28%
1 Jahr5,04%
3 Jahre-2,61%
5 Jahre-0,26%
10 Jahre0,84%
Entwicklung p.a.
0,47%
Wertentwicklung seit Auflage
5,69%

Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)2,48%
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2,38%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)2,27%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2,05%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,53%3,11%2,98%2,23%
Sharpe Ratio0,96-0,57-0,090,03
Tracking Error0,99%2,11%1,74%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,681,381,34
Treynor Ratio1,26-1,05-0,190,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)2,48%
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2,38%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)2,27%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2,05%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1,81%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S1,74%
Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/251,73%
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)1,71%
Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S1,67%
Naver Corp. DL-Notes 21/261,65%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt33,09%
Großbritannien13,37%
USA10,24%
Irland7,34%
Jersey6,34%
Niederlande6,32%
Kasse5,26%
Südkorea4,81%
Schweiz4,51%
Luxemburg4,44%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers94,74%
Kasse5,26%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten89,71%
Investmentfonds6,65%
Geldmarkt/Kasse5,26%
Optionsscheine/Futures-0,02%
gemischt-1,60%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar73,12%
Euro16,70%
Australischer Dollar6,10%
Schweizer Franken2,60%
Britisches Pfund Sterling1,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1309KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2478KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1190KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,29 Mio. EUR

Ähnliche Fonds