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Basisdaten
WKN: A1JRP8
ISIN: DE000A1JRP89
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
51,34 €
-0,14 € / -0,28%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,30€ |
| 2023 | 948,10€ |
| 2024 | 998,22€ |
| 2025 | 1.028,28€ |
| 2026 | 1.037,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,34% |
| 3 M | -0,03% |
| 6 M | -0,01% |
| lfd. Jahr | 0,63% |
| 1 Jahr | 0,86% |
| 3 Jahre | 9,39% |
| 5 Jahre | 3,75% |
| 10 Jahre | 5,18% |
| Entwicklung p.a. | 0,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,63% |
Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) | 2,77% |
| La Banque Postale LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | 2,11% |
| RZD Capital PLC SF-LPN 2019(25) Russ.Railways | 2,04% |
| Russische Föderation DL-Bonds 2016(26) Reg.S | 2,00% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Non-Pref.MTN 23(28/29) | 1,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,18% | 1,22% |
| Sharpe Ratio | -0,72 | 0,35 |
| Tracking Error | 0,86% | 0,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -1,09 | 0,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) | 2,77% |
| La Banque Postale LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | 2,11% |
| RZD Capital PLC SF-LPN 2019(25) Russ.Railways | 2,04% |
| Russische Föderation DL-Bonds 2016(26) Reg.S | 2,00% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Non-Pref.MTN 23(28/29) | 1,94% |
| NatWest Markets PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2025(30) | 1,93% |
| Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) | 1,82% |
| FIL Ltd. EO-Bonds 16/26 | 1,61% |
| Nucor Corp. DL-Notes 2022(22/27) | 1,59% |
| TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26) | 1,59% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 44,17% |
| USA | 10,18% |
| Cayman Islands | 7,90% |
| Indien | 6,43% |
| Mexiko | 6,43% |
| Niederlande | 6,06% |
| Frankreich | 4,61% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,31% |
| Chile | 4,23% |
| Malaysia | 3,01% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 97,33% |
| Kasse | 2,67% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Renten | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,67% |
| Optionsscheine/Futures | 0,03% |
| gemischt | -1,20% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| US-Dollar | 67,85% |
| Euro | 20,75% |
| Australischer Dollar | 5,31% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,98% |
| Schweizer Franken | 2,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1564KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2112KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1038KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,24 Mio. EUR |