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Basisdaten

WKN: 120204
ISIN: LU0165074666
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 30,22%
5 Jahre: 38,51%

lfd. Jahr: 4,50%
1 Jahr: 10,40%
3 Jahre: 25,44%
5 Jahre: 40,77%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

55,45 €

-0,36 € / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,52€
2021989,84€
20221.104,54€
20231.184,24€
20241.289,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M6,19%
6 M6,77%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr8,85%
3 Jahre30,22%
5 Jahre38,51%
10 Jahre62,46%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
116,54%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE4,35%
TOTALENERGIES SE3,72%
Iberdrola SA3,67%
AXA SA3,31%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%16,01%20,95%17,84%
Sharpe Ratio0,600,590,340,29
Tracking Error5,83%6,78%6,95%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,971,141,12
Treynor Ratio7,779,746,264,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

Allianz SE4,35%
TOTALENERGIES SE3,72%
Iberdrola SA3,67%
AXA SA3,31%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,70%
Merck KGaA2,69%
Michelin2,69%
Siemens AG2,69%
ING GROEP NV2,68%
CRH PLC2,66%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Frankreich35,06%
Deutschland17,14%
Niederlande11,33%
Spanien10,40%
Italien5,70%
Großbritannien5,10%
Österreich4,70%
Kasse2,57%
Portugal2,38%
Finnland2,36%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Finanzen22,75%
Industrie / Investitionsgüter19,96%
Energie9,11%
Gesundheit / Healthcare7,63%
Telekommunikationsdienstleister7,37%
Gebrauchsgüter7,34%
Versorger7,32%
Grundstoffe6,17%
Konsumgüter zyklisch5,72%
Kasse2,57%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktien97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Frédéric Leguay
Frau Jeanne Follet
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,67 Mio. EUR

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