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Basisdaten

WKN: 120205
ISIN: LU0165074740
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,66%
1 Jahr: 21,30%
3 Jahre: 26,92%
5 Jahre: 46,76%

lfd. Jahr: 10,47%
1 Jahr: 16,47%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 37,57%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

52,98 €

0,07 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021946,27€
20221.155,82€
20231.124,30€
20241.209,34€
20251.466,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,28%
3 M10,37%
6 M13,37%
lfd. Jahr9,66%
1 Jahr21,30%
3 Jahre26,92%
5 Jahre46,76%
10 Jahre74,08%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
153,10%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE4,75%
Iberdrola SA4,01%
AXA SA3,41%
Erste Group Bank AG3,27%
Unicredit SpA3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%15,40%20,71%17,80%
Sharpe Ratio1,120,340,340,29
Tracking Error5,49%5,84%7,24%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,981,131,12
Treynor Ratio12,465,386,274,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Allianz SE4,75%
Iberdrola SA4,01%
AXA SA3,41%
Erste Group Bank AG3,27%
Unicredit SpA3,10%
TotalEnergies SE F3,09%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,06%
Siemens AG2,95%
ING GROEP NV2,88%
KONINKLIJKE KPN NV2,77%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Frankreich31,47%
Deutschland18,05%
Niederlande11,94%
Spanien10,30%
Italien7,01%
Österreich5,26%
Großbritannien4,60%
Portugal3,57%
Kasse3,12%
Finnland2,51%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Finanzen25,94%
Industrie / Investitionsgüter19,83%
Versorger8,88%
Energie7,66%
Telekommunikationsdienstleister7,19%
Gesundheit / Healthcare7,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,82%
Grundstoffe5,28%
Konsumgüter zyklisch4,82%
Kasse3,12%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien96,88%
Geldmarkt/Kasse3,12%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Samir Essafri
Frau Jeanne Follet
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,21 Mio. EUR

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