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Basisdaten

WKN: A1JQEN
ISIN: LU0503631557
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: -9,04%
5 Jahre: 1,75%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 4,39%
5 Jahre: 10,73%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

215,50 $

0,36 $ / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.051,99€
20211.119,66€
20221.031,15€
2023983,34€
20241.022,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M1,21%
6 M7,01%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr7,31%
3 Jahre2,49%
5 Jahre8,09%
10 Jahre54,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,55%

Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo 6.625% 31.05.2033 Emtn Sr1,94%
Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr1,78%
Cred Agricole Sa 3.25% 14.01.2030 144a Sub1,75%
Caixabank 1.25% 18.06.2031 Emtn Sub1,63%
Edp Sa 1.7% 20.07.2080 Jr1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,97%6,76%7,64%8,16%
Sharpe Ratio0,57-0,040,170,55
Tracking Error3,41%4,16%5,47%5,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,490,890,720,86
Treynor Ratio2,29-0,271,825,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Intesa Sanpaolo 6.625% 31.05.2033 Emtn Sr1,94%
Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr1,78%
Cred Agricole Sa 3.25% 14.01.2030 144a Sub1,75%
Caixabank 1.25% 18.06.2031 Emtn Sub1,63%
Edp Sa 1.7% 20.07.2080 Jr1,45%
Commerzbank Ag 5.25% 25.03.2029 Sr1,44%
Amgen Inc 2.3% 25.02.2031 Sr1,40%
Nxp Bv/Nxp Fdg 5% 15.01.2033 Sr1,40%
Tennet Hld Bv 2.995% Perpetual Jr1,39%
Volksbank Nv 4.875% 07.03.2030 Sr1,36%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA42,28%
Welt16,54%
Frankreich10,67%
Deutschland8,46%
Großbritannien6,83%
Italien4,30%
Spanien4,23%
Niederlande3,26%
Brasilien3,11%
Kasse0,32%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frederic Salmon
Herr Philipp Buff
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
751,00 Mio. CHF

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