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Basisdaten

WKN: A1JQEN
ISIN: LU0503631557
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: 19,06%
5 Jahre: 20,75%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: 7,20%
5 Jahre: 7,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

241,70 $

-0,31 $ / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.009,55€
20181.014,20€
20191.111,87€
20201.174,77€
20211.207,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M4,43%
6 M4,78%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr3,72%
3 Jahre18,32%
5 Jahre15,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,05%

Der Fonds legt weltweit vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich von Wandelanleihen) an, die von Unternehmen der Privatwirtschaft aus allen Sektoren begeben werden. Der Anlageprozess umfasst eine Analyse von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) auf der Basis angemessener Informationsquellen. Anlagen können auf USD oder EUR oder andere Währungen lauten, sofern die Wertpapiere allgemein in USD abgesichert werden. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Accor 3% 04.02.2026 Sr1,68%
Infrastrutture W 1.625% 21.10.2028 Gmtn Sr1,51%
Nvidia Corp 2.85% 01.04.2030 Sr1,49%
Elm For Firmenic 3.75% Perpetual Sub1,40%
Darling Ingredie 5.25% 15.04.2027 144a Sr1,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%7,90%7,49%k.A.
Sharpe Ratio0,760,720,38k.A.
Tracking Error5,34%5,63%6,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,601,051,04k.A.
Treynor Ratio6,825,422,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Accor 3% 04.02.2026 Sr1,68%
Infrastrutture W 1.625% 21.10.2028 Gmtn Sr1,51%
Nvidia Corp 2.85% 01.04.2030 Sr1,49%
Elm For Firmenic 3.75% Perpetual Sub1,40%
Darling Ingredie 5.25% 15.04.2027 144a Sr1,36%
Zf Finance Gmbh 2% 06.05.2027 Emtn Sr1,28%
Dollar General 3.5% 03.04.2030 Sr1,26%
Orange 3.25% 15.01.2032 Emtn Sr1,23%
Banc Cred Invers 3.5% 12.10.2027 Regs Sr1,19%
Vodafone Group 6.25% 03.10.2078 Jr1,18%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA31,17%
Welt17,99%
Frankreich12,35%
Großbritannien7,89%
Kasse6,81%
Italien6,79%
Spanien5,35%
Niederlande4,71%
Deutschland4,32%
Brasilien2,62%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten93,19%
Geldmarkt/Kasse6,81%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Frederic Salmon
Frau Justine Vroman
Herr Philipp Buff
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
773,00 Mio. EUR

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