Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1JQEN
ISIN: LU0503631557
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (11. 03. 2026)
239,99 $
-0,68 $ / -0,28%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,03€ |
| 2023 | 870,21€ |
| 2024 | 938,58€ |
| 2025 | 977,71€ |
| 2026 | 1.024,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,79% |
| 3 M | 1,06% |
| 6 M | 1,21% |
| lfd. Jahr | 1,20% |
| 1 Jahr | -1,31% |
| 3 Jahre | 7,57% |
| 5 Jahre | 5,88% |
| 10 Jahre | 19,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,56% |
Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zurich Finance 6.25% 22.11.2055 Emtn Sub | 1,64% |
| Munich Re 5.875% 23.05.2042 144a Sub | 1,51% |
| Sse Plc 4% Perpetual Jr | 1,42% |
| Allianz Se 6.35% 06.09.2053 144a Sub | 1,39% |
| Norinchukin Bank 2.08% 22.09.2031 Regs Sr | 1,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,24% | 6,74% |
| Sharpe Ratio | -1,09 | -0,03 |
| Tracking Error | 4,42% | 3,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,68 | 1,63 |
| Treynor Ratio | -5,35 | -0,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2026)
| Zurich Finance 6.25% 22.11.2055 Emtn Sub | 1,64% |
| Munich Re 5.875% 23.05.2042 144a Sub | 1,51% |
| Sse Plc 4% Perpetual Jr | 1,42% |
| Allianz Se 6.35% 06.09.2053 144a Sub | 1,39% |
| Norinchukin Bank 2.08% 22.09.2031 Regs Sr | 1,29% |
| Deutsche Tel Fin 8.75% 15.06.2030 Sr | 1,25% |
| Lennar Corp 5.2% 30.07.2030 Sr | 1,23% |
| Pulte Homes Inc 7.875% 15.06.2032 Sr | 1,22% |
| American Homes 4 5.5% 01.02.2034 Sr | 1,19% |
| Orange 5.5% 06.02.2044 Sr | 1,17% |
Länderverteilung (11. 03. 2026)
| USA | 37,88% |
| Welt | 18,83% |
| Deutschland | 9,32% |
| Frankreich | 8,89% |
| Großbritannien | 7,74% |
| Italien | 3,73% |
| Irland | 3,49% |
| Kanada | 2,86% |
| Kasse | 2,73% |
| Spanien | 2,32% |
Branchenverteilung (11. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 97,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,73% |
Währungsverteilung (11. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 447KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Frederic Salmon Herr Kyle Kloc Herr Philipp Buff |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 883,00 Mio. EUR |