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Basisdaten

WKN: A1JQEN
ISIN: LU0503631557
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 17,47%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 5,36%
5 Jahre: 14,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

204,84 $

0,07 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,53€
20151.095,93€
20161.080,09€
20171.137,16€
20181.175,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,01%
3 M-1,04%
6 M-2,00%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr-8,42%
3 Jahre5,15%
5 Jahre28,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,42%

Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,76%9,77%8,96%k.A.
Sharpe Ratio-0,950,460,59k.A.
Tracking Error5,72%8,84%8,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,831,681,57k.A.
Treynor Ratio-2,272,683,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

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Länderverteilung (08. 01. 2018)

Spanien7,00%
Italien4,70%
Belgien3,10%
Frankreich24,40%
Niederlande2,90%
Welt19,30%
USA15,10%
Großbritannien13,50%
Deutschland12,00%
Kasse-2,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

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Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten102,00%
Geldmarkt/Kasse-2,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Frederic Salmon
Herr Mathieu Magnin
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,00 Mio. EUR

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