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Basisdaten

WKN: A1JQ1G
ISIN: LU0717747678
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,99%
1 Jahr: 40,42%
3 Jahre: 16,44%
5 Jahre: 46,13%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 49,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

25,13 €

0,40 € / 1,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.239,52€
20181.254,99€
20191.145,67€
20201.043,96€
20211.465,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M5,06%
6 M18,94%
lfd. Jahr20,99%
1 Jahr40,42%
3 Jahre16,44%
5 Jahre46,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,02%
Wertentwicklung seit Auflage
173,96%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die an einer europäischen Börse notiert sind. Bis zu 30% des Fondsvermögens kann in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten weltweit investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi4,80%
Roche NES4,50%
Total4,20%
Deutsche Post4,00%
UPM-Kymmene3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,41%22,55%18,45%k.A.
Sharpe Ratio1,690,210,46k.A.
Tracking Error9,28%7,19%6,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,271,25k.A.
Treynor Ratio26,843,676,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Sanofi4,80%
Roche NES4,50%
Total4,20%
Deutsche Post4,00%
UPM-Kymmene3,60%
Deutsche Telekom3,40%
AstraZeneca3,10%
Carrefour3,10%
Stellantis3,10%
Capgemini3,00%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Frankreich30,80%
Großbritannien17,80%
Europa13,50%
Deutschland8,80%
Schweiz8,60%
Niederlande7,00%
Finnland5,70%
Italien4,10%
Spanien3,20%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Finanzen15,10%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Divers12,70%
Versorger11,50%
Konsumgüter10,00%
Grundstoffe7,80%
Energie7,70%
Informationstechnologie7,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Surplice
Herr James Rutland
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,32 Mio. EUR

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