Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JQ1G
ISIN: LU0717747678
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: 24,67%
5 Jahre: 41,61%

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 10,39%
3 Jahre: 14,20%
5 Jahre: 35,14%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

28,09 €

-1,09 € / -3,89%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020767,35€
20211.131,13€
20221.229,38€
20231.330,00€
20241.410,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M2,72%
6 M7,06%
lfd. Jahr1,30%
1 Jahr6,03%
3 Jahre24,67%
5 Jahre41,61%
10 Jahre78,41%
Entwicklung p.a.
9,94%
Wertentwicklung seit Auflage
221,70%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die an einer europäischen Börse notiert sind. Bis zu 30% des Fondsvermögens kann in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten weltweit investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total4,90%
Merck4,30%
AXA3,90%
UniCredit3,70%
Veolia Environnement3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,01%15,48%19,98%17,28%
Sharpe Ratio0,380,450,380,33
Tracking Error4,88%6,63%7,11%6,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,181,17
Treynor Ratio4,546,896,444,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Total4,90%
Merck4,30%
AXA3,90%
UniCredit3,70%
Veolia Environnement3,50%
AstraZeneca3,40%
Siemens3,40%
Heineken3,30%
Cie de Saint-Gobain3,10%
Smurfit Kappa3,10%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Frankreich37,90%
Deutschland16,50%
Großbritannien13,70%
Europa8,10%
Finnland6,30%
Niederlande6,20%
USA4,10%
Italien3,70%
Irland3,10%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,20%
Finanzen17,10%
Grundstoffe10,60%
Versorger10,30%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Energie9,60%
Informationstechnologie8,80%
Divers7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Kasse0,40%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Surplice
Herr James Rutland
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,82 Mio. EUR

Ähnliche Fonds