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Basisdaten

WKN: A1JQ13
ISIN: LU0718610743
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,00%
1 Jahr: 26,31%
3 Jahre: 47,12%
5 Jahre: 96,06%

lfd. Jahr: 6,22%
1 Jahr: 16,93%
3 Jahre: 26,26%
5 Jahre: 56,03%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

173,54 €

0,66 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.108,16€
20211.255,52€
20221.505,44€
20231.462,38€
20241.847,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,44%
3 M14,88%
6 M15,61%
lfd. Jahr10,00%
1 Jahr26,31%
3 Jahre47,12%
5 Jahre96,06%
10 Jahre200,75%
Entwicklung p.a.
12,11%
Wertentwicklung seit Auflage
283,23%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,34%
Apple Inc.4,35%
Amazon.com Inc.4,13%
NVIDIA Corporation3,68%
Alphabet Inc.2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,84%14,30%14,66%13,30%
Sharpe Ratio1,810,840,930,84
Tracking Error2,77%3,70%3,36%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,161,031,02
Treynor Ratio15,9310,3213,3510,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Microsoft Corporation6,34%
Apple Inc.4,35%
Amazon.com Inc.4,13%
NVIDIA Corporation3,68%
Alphabet Inc.2,83%
Meta Platforms Inc.2,69%
JPMorgan Chase & Co.2,63%
McDonalds Corporation2,12%
ASML HOLDING NV2,05%
Eli Lilly and Company2,05%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA67,52%
Japan5,93%
Deutschland5,00%
Irland4,86%
Frankreich4,71%
Großbritannien3,60%
Niederlande2,96%
Kasse2,86%
Spanien0,81%
Welt0,65%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Informationstechnologie27,66%
Finanzen14,37%
Gesundheit / Healthcare14,01%
Konsumgüter zyklisch12,47%
Industrie / Investitionsgüter6,59%
Telekommunikationsdienstleister6,04%
Grundstoffe5,89%
Energie4,39%
Kasse2,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,75%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien97,14%
Geldmarkt/Kasse2,86%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 774KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 618KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
641,94 Mio. EUR

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