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Basisdaten

WKN: 989807
ISIN: LU0096427066
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,46%
1 Jahr: 29,08%
3 Jahre: 51,93%
5 Jahre: 77,73%

lfd. Jahr: 17,69%
1 Jahr: 26,66%
3 Jahre: 27,31%
5 Jahre: 48,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

84,11 €

-0,98 € / -1,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.131,14€
20181.166,34€
20191.250,06€
20201.378,99€
20211.780,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M7,04%
6 M18,78%
lfd. Jahr23,46%
1 Jahr29,08%
3 Jahre51,93%
5 Jahre77,73%
10 Jahre215,39%
Entwicklung p.a.
3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
109,49%

Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,49%
Nestlé S.A.5,60%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,15%
Novo-Nordisk AS3,92%
LOréal S.A.3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,61%13,80%12,01%12,09%
Sharpe Ratio2,801,041,050,99
Tracking Error6,69%6,19%5,29%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,760,790,87
Treynor Ratio46,6619,0415,8413,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

ASML HOLDING NV6,49%
Nestlé S.A.5,60%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,15%
Novo-Nordisk AS3,92%
LOréal S.A.3,87%
AstraZeneca Plc.3,83%
Diageo Plc.3,11%
Roche Holding AG Genussscheine2,89%
TÉLÉPERFORMANCE SE2,43%
Compagnie Financière Richemont AG2,31%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Schweiz21,18%
Frankreich20,16%
Europa12,27%
Schweden12,16%
Großbritannien10,53%
Deutschland7,52%
Dänemark5,92%
Irland5,29%
Spanien2,77%
Luxemburg2,08%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie19,05%
Gesundheit / Healthcare18,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,05%
Industrie / Investitionsgüter16,62%
Konsumgüter zyklisch14,10%
Grundstoffe5,95%
Finanzen5,45%
Telekommunikationsdienstleister1,56%
Immobilien1,11%
Kasse0,12%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 874KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,20 Mio. EUR

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