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Basisdaten
WKN: 989807
ISIN: LU0096427066
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
93,90 €
0,10 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 890,84€ |
| 2023 | 915,41€ |
| 2024 | 1.015,58€ |
| 2025 | 1.063,41€ |
| 2026 | 1.147,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,14% |
| 3 M | 3,77% |
| 6 M | 3,01% |
| lfd. Jahr | 3,55% |
| 1 Jahr | 7,88% |
| 3 Jahre | 25,32% |
| 5 Jahre | 17,39% |
| 10 Jahre | 107,31% |
| Entwicklung p.a. | 3,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,77% |
Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 10,00% |
| AstraZeneca Plc. | 4,81% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,46% |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 3,21% |
| Siemens Energy Ag | 2,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,23% | 13,59% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,25 |
| Tracking Error | 6,25% | 5,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 1,35 | 2,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| ASML HOLDING NV | 10,00% |
| AstraZeneca Plc. | 4,81% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,46% |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 3,21% |
| Siemens Energy Ag | 2,83% |
| AIRBUS SE | 2,50% |
| LAir Liquide S.A. | 2,47% |
| Safran | 2,38% |
| LOréal S.A. | 2,26% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,00% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Niederlande | 18,66% |
| Großbritannien | 17,14% |
| Frankreich | 16,19% |
| Deutschland | 16,06% |
| Schweiz | 8,18% |
| Schweden | 5,56% |
| Dänemark | 3,93% |
| Europa | 3,49% |
| Kasse | 3,21% |
| Spanien | 2,81% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,34% |
| Informationstechnologie | 17,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,40% |
| Finanzen | 8,01% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,33% |
| Grundstoffe | 5,97% |
| Kasse | 3,21% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,23% |
| Versorger | 1,48% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 96,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,21% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1996KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2764KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 429KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Union Investment Lux Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 340,73 Mio. EUR |