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Basisdaten

WKN: 987194
ISIN: LU0085167236
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,61%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: 12,44%
5 Jahre: 58,67%

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 17,08%
3 Jahre: 12,09%
5 Jahre: 41,41%

Aktueller Preis (07. 10. 2024)

148,37 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,81€
20211.411,14€
20221.175,33€
20231.295,60€
20241.558,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M-2,18%
6 M0,25%
lfd. Jahr9,61%
1 Jahr20,26%
3 Jahre12,44%
5 Jahre58,67%
10 Jahre138,05%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
299,67%

Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS9,33%
ASML HOLDING NV7,12%
AstraZeneca Plc.6,91%
SAP SE6,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%16,03%15,24%13,75%
Sharpe Ratio1,470,200,590,64
Tracking Error5,28%6,31%6,56%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,080,880,91
Treynor Ratio16,583,0310,289,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2024)

Novo-Nordisk AS9,33%
ASML HOLDING NV7,12%
AstraZeneca Plc.6,91%
SAP SE6,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,34%
Relx Plc.3,55%
Industria de Diseo Textil S.A.3,31%
Unilever Plc.3,23%
Lonza Group AG3,18%
Safran3,10%

Länderverteilung (07. 10. 2024)

Großbritannien25,73%
Frankreich18,00%
Deutschland17,51%
Schweiz9,47%
Dänemark9,33%
Niederlande8,24%
Spanien3,31%
Europa2,83%
Jersey2,79%
Finnland1,09%

Branchenverteilung (07. 10. 2024)

Gesundheit / Healthcare23,12%
Industrie / Investitionsgüter18,37%
Konsumgüter zyklisch16,64%
Informationstechnologie15,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,39%
Grundstoffe8,04%
Finanzen3,03%
Energie2,11%
Immobilien1,92%
Divers1,11%

Assetverteilung (07. 10. 2024)

Aktien99,82%
Geldmarkt/Kasse0,64%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (07. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1965KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 770KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 608KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
509,03 Mio. EUR

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