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Basisdaten

WKN: A0B822
ISIN: LU0186860408
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 6,30%
3 Jahre: 26,65%
5 Jahre: 40,13%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 36,73%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

62,93 €

0,29 € / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.028,59€
20211.021,69€
20221.187,38€
20231.217,27€
20241.294,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M4,34%
6 M7,08%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr6,30%
3 Jahre26,65%
5 Jahre40,13%
10 Jahre56,29%
Entwicklung p.a.
5,22%
Wertentwicklung seit Auflage
176,13%

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc.6,80%
Novartis AG6,42%
TOTALENERGIES SE5,68%
Allianz SE5,05%
AXA S.A.4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%14,07%15,73%13,50%
Sharpe Ratio0,280,540,460,36
Tracking Error4,30%6,80%5,95%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,880,910,90
Treynor Ratio3,268,638,025,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Rio Tinto Plc.6,80%
Novartis AG6,42%
TOTALENERGIES SE5,68%
Allianz SE5,05%
AXA S.A.4,69%
Iberdrola S.A.4,09%
National Grid Plc.4,09%
Unilever Plc.3,03%
Anglo American Plc.2,84%
Zurich Insurance Group AG2,63%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Großbritannien23,59%
Frankreich18,27%
Deutschland14,89%
Schweiz14,42%
Niederlande8,65%
Spanien4,30%
Norwegen4,02%
Schweden3,61%
Europa3,26%
USA2,76%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Finanzen20,93%
Grundstoffe15,60%
Versorger12,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,39%
Industrie / Investitionsgüter9,74%
Gesundheit / Healthcare8,26%
Energie6,69%
Konsumgüter zyklisch5,67%
Informationstechnologie3,71%
Divers2,70%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien96,94%
Renten2,38%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1083KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 619KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,81 Mio. EUR

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