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Basisdaten
WKN: 631010
ISIN: LU0126315885
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
165,53 €
-0,11 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.243,01€ |
| 2022 | 1.332,10€ |
| 2023 | 1.373,61€ |
| 2024 | 1.579,07€ |
| 2025 | 1.589,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,28% |
| 3 M | 3,93% |
| 6 M | 4,58% |
| lfd. Jahr | 3,20% |
| 1 Jahr | 0,64% |
| 3 Jahre | 19,30% |
| 5 Jahre | 59,64% |
| 10 Jahre | 119,04% |
| Entwicklung p.a. | 6,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 364,61% |
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AbbVie Inc. | 2,64% |
| Meta Platforms Inc. | 2,34% |
| Cisco Systems Inc. | 2,13% |
| McDonalds Corporation | 2,09% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 1,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,21% | 10,30% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,15 |
| Tracking Error | 10,21% | 7,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,57 | 0,71 |
| Treynor Ratio | -6,62 | 2,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| AbbVie Inc. | 2,64% |
| Meta Platforms Inc. | 2,34% |
| Cisco Systems Inc. | 2,13% |
| McDonalds Corporation | 2,09% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 1,91% |
| THE COCA-COLA CO. | 1,88% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,85% |
| CME Group Inc. | 1,82% |
| 3M Co. | 1,77% |
| The PNC Financial Services Group Inc. | 1,73% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| USA | 60,83% |
| Großbritannien | 10,67% |
| Welt | 5,51% |
| Frankreich | 5,40% |
| Japan | 4,46% |
| Irland | 2,78% |
| Deutschland | 2,63% |
| Schweiz | 2,29% |
| Belgien | 1,64% |
| Schweden | 1,61% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Finanzen | 22,37% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,62% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,92% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,65% |
| Grundstoffe | 7,12% |
| Versorger | 6,17% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,11% |
| Energie | 5,42% |
| Informationstechnologie | 5,04% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 99,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,81% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1982KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2961KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 618KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 892,88 Mio. EUR |