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Basisdaten

WKN: 631010
ISIN: LU0126315885
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -2,72%
3 Jahre: 52,97%
5 Jahre: 48,13%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

142,18 €

-0,44 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,31€
2020968,10€
20211.341,13€
20221.522,21€
20231.480,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M-5,23%
6 M-5,17%
lfd. Jahr-1,51%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre52,97%
5 Jahre48,13%
10 Jahre132,22%
Entwicklung p.a.
6,19%
Wertentwicklung seit Auflage
279,40%

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co.3,04%
Exxon Mobil Corporation2,19%
AbbVie Inc.2,10%
Philip Morris International Inc.1,91%
The PNC Financial Services Group Inc.1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,49%15,06%16,21%13,42%
Sharpe Ratio-0,131,050,580,71
Tracking Error9,69%10,65%8,62%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,830,920,92
Treynor Ratio-2,6019,1610,2710,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

JPMorgan Chase & Co.3,04%
Exxon Mobil Corporation2,19%
AbbVie Inc.2,10%
Philip Morris International Inc.1,91%
The PNC Financial Services Group Inc.1,60%
Wells Fargo & Co.1,60%
TOTALENERGIES SE1,59%
Progressive Corporation1,57%
Coca-Cola Europacific Partners Plc.1,54%
MERCK & CO. INC.1,54%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt94,79%
Kasse5,21%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Finanzen22,76%
Gesundheit / Healthcare14,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,93%
Energie9,69%
Industrie / Investitionsgüter8,49%
Informationstechnologie8,43%
Grundstoffe6,31%
Konsumgüter zyklisch5,88%
Telekommunikationsdienstleister5,66%
Kasse5,21%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien94,79%
Geldmarkt/Kasse5,21%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 363KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1011KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
764,89 Mio. EUR

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