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Basisdaten

WKN: 631010
ISIN: LU0126315885
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 31,81%
5 Jahre: 58,06%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 14,12%
5 Jahre: 46,61%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

152,09 €

-0,65 € / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.148,55€
20211.194,67€
20221.477,65€
20231.546,78€
20241.584,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M7,45%
6 M8,24%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr2,43%
3 Jahre31,81%
5 Jahre58,06%
10 Jahre136,50%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
313,31%

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MERCK & CO. INC.2,52%
AbbVie Inc.2,47%
TOTALENERGIES SE2,16%
JPMorgan Chase & Co.2,08%
The Allstate Corporation1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,60%12,75%15,54%13,46%
Sharpe Ratio-0,170,880,630,67
Tracking Error6,86%10,34%8,88%6,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,670,890,90
Treynor Ratio-2,3516,7711,1310,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

MERCK & CO. INC.2,52%
AbbVie Inc.2,47%
TOTALENERGIES SE2,16%
JPMorgan Chase & Co.2,08%
The Allstate Corporation1,87%
Micron Technology Inc.1,82%
Exelon Corporation1,64%
CMS ENERGY CORPORATION1,63%
WEC Energy Group Inc.1,63%
International Business Machines Corporation1,60%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

USA59,27%
Frankreich7,83%
Welt6,67%
Japan4,65%
Deutschland4,21%
Großbritannien4,07%
Kasse3,19%
Niederlande2,48%
Kanada2,44%
Finnland2,32%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Finanzen19,90%
Gesundheit / Healthcare18,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,28%
Informationstechnologie9,73%
Energie8,04%
Industrie / Investitionsgüter6,79%
Grundstoffe6,63%
Versorger6,02%
Konsumgüter zyklisch5,97%
Telekommunikationsdienstleister4,22%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien96,81%
Geldmarkt/Kasse3,19%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1986KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 625KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
760,40 Mio. EUR

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