Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972121
ISIN: LU0047060487
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,30%
1 Jahr: 30,82%
3 Jahre: 50,43%
5 Jahre: 78,23%

lfd. Jahr: 18,05%
1 Jahr: 27,51%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

2.956,91 €

0,58 € / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
70,01 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.115,47€
20181.174,03€
20191.216,58€
20201.350,02€
20211.766,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M7,17%
6 M16,31%
lfd. Jahr20,30%
1 Jahr30,82%
3 Jahre50,43%
5 Jahre78,23%
10 Jahre202,40%
Entwicklung p.a.
7,01%
Wertentwicklung seit Auflage
606,36%

Der Fonds investiert europaweit in wachstumsstarke Aktien führender Unternehmen. Die Anlageregion umfasst sowohl den Euro-Raum als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé S.A.4,46%
CAPGEMINI SE4,23%
ASML HOLDING NV3,95%
Lonza Group AG3,27%
AstraZeneca Plc.3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,31%16,02%13,62%13,10%
Sharpe Ratio2,300,900,920,88
Tracking Error4,43%4,49%4,18%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,920,97
Treynor Ratio36,3716,0113,5111,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Nestlé S.A.4,46%
CAPGEMINI SE4,23%
ASML HOLDING NV3,95%
Lonza Group AG3,27%
AstraZeneca Plc.3,12%
Eurofins Scientific S.E.3,00%
Hexagon AB2,95%
Eqt Ab2,59%
UBS Group AG2,54%
Dassault Systemes SE2,51%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Frankreich23,29%
Schweiz18,40%
Schweden15,46%
Europa10,29%
Irland9,92%
Großbritannien7,40%
Dänemark6,45%
Luxemburg3,00%
Spanien2,93%
Deutschland2,42%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie22,02%
Industrie / Investitionsgüter18,55%
Divers18,22%
Gesundheit / Healthcare13,74%
Finanzen11,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,59%
Telekommunikationsdienstleister2,29%
Energie1,32%
Versorger0,64%
Konsumgüter zyklisch0,53%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1040KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 881KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,92 Mio. EUR

Ähnliche Fonds