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Basisdaten

WKN: 921556
ISIN: LU0101441086
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: 10,17%
3 Jahre: 19,55%
5 Jahre: 30,09%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: 34,24%
5 Jahre: 35,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

129,45 €

0,25 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,27€
20171.076,62€
20181.148,85€
20191.168,40€
20201.292,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-4,38%
6 M2,49%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr10,17%
3 Jahre19,55%
5 Jahre30,09%
10 Jahre201,66%
Entwicklung p.a.
5,61%
Wertentwicklung seit Auflage
214,05%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geographische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson5,39%
Vertex Pharmaceuticals Inc.5,17%
Thermo Fisher Scientific Inc.4,46%
MERCK & CO. INC.3,84%
Roche Holding AG Genussscheine3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,49%13,55%13,16%12,31%
Sharpe Ratio0,750,520,420,98
Tracking Error6,99%5,51%5,12%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,880,860,89
Treynor Ratio14,488,016,3713,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Johnson & Johnson5,39%
Vertex Pharmaceuticals Inc.5,17%
Thermo Fisher Scientific Inc.4,46%
MERCK & CO. INC.3,84%
Roche Holding AG Genussscheine3,67%
PFIZER INC.3,33%
Humana Inc.3,32%
Unitedhealth Group Inc.3,20%
Anthem Inc.2,89%
AbbVie Inc.2,81%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA59,73%
Kasse10,32%
Japan6,56%
Schweiz5,95%
Deutschland4,82%
Australien2,44%
Großbritannien2,12%
Dänemark2,09%
Niederlande1,90%
Welt1,62%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare89,68%
Kasse10,32%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien89,68%
Geldmarkt/Kasse10,32%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1383KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
400,23 Mio. EUR

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