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Basisdaten

WKN: 988567
ISIN: LU0090772608
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: -10,40%
3 Jahre: 33,88%
5 Jahre: 10,01%

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: -7,44%
3 Jahre: 36,60%
5 Jahre: 20,18%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

57,78 €

-0,29 € / -0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019933,72€
2020831,20€
20211.351,54€
20221.242,06€
20231.112,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,33%
3 M-1,33%
6 M13,91%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr-10,40%
3 Jahre33,88%
5 Jahre10,01%
10 Jahre86,52%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
49,37%

Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prysmian S.P.A.2,90%
Bankinter S.A.2,86%
Frontline Plc.2,75%
ISS AS2,70%
Bawag Group AG2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,65%21,03%20,74%17,33%
Sharpe Ratio-0,410,620,130,38
Tracking Error6,33%5,34%4,60%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,061,09
Treynor Ratio-9,3312,112,586,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Prysmian S.P.A.2,90%
Bankinter S.A.2,86%
Frontline Plc.2,75%
ISS AS2,70%
Bawag Group AG2,61%
Gaztransport Technigaz2,55%
Beazley Plc.2,28%
Elis S.A.2,25%
Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS2,22%
Grieg Seafood Asa2,07%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Europa17,59%
Schweden16,55%
Norwegen13,62%
Niederlande9,39%
Großbritannien8,58%
Frankreich8,35%
Spanien8,09%
Italien6,74%
Dänemark5,10%
Bermuda5,01%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Industrie / Investitionsgüter36,82%
Finanzen13,56%
Energie11,32%
Gesundheit / Healthcare8,39%
Konsumgüter zyklisch7,23%
Grundstoffe5,84%
Informationstechnologie5,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,57%
Versorger3,33%
Kasse0,98%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien99,02%
Geldmarkt/Kasse0,98%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1005KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 744KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Wassili Papas
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
253,11 Mio. EUR

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