Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 988567
ISIN: LU0090772608
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (02. 10. 2026)
66,48 €
0,36 € / 0,54%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 734,37€ |
| 2023 | 790,08€ |
| 2024 | 938,09€ |
| 2025 | 972,02€ |
| 2026 | 1.005,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,18% |
| 3 M | -1,80% |
| 6 M | 8,68% |
| lfd. Jahr | 4,18% |
| 1 Jahr | 3,41% |
| 3 Jahre | 27,22% |
| 5 Jahre | 0,62% |
| 10 Jahre | 61,97% |
| Entwicklung p.a. | 2,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 80,99% |
Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Clavister AB | 2,53% |
| Bechtle AG | 1,66% |
| National Bank of Greece S.A. | 1,66% |
| Salmar ASA | 1,65% |
| NESTE OYJ | 1,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,12% | 14,90% |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,39 |
| Tracking Error | 5,69% | 4,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 4,28 | 5,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2026)
| Clavister AB | 2,53% |
| Bechtle AG | 1,66% |
| National Bank of Greece S.A. | 1,66% |
| Salmar ASA | 1,65% |
| NESTE OYJ | 1,57% |
| Standard Life Plc. | 1,46% |
| Bawag Group AG | 1,43% |
| Frontline Plc. | 1,40% |
| ASR NEDERLAND NV | 1,39% |
| Attendo AB | 1,35% |
Länderverteilung (02. 10. 2026)
| Europa | 18,27% |
| Schweden | 16,17% |
| Deutschland | 15,65% |
| Großbritannien | 12,10% |
| Niederlande | 6,52% |
| Dänemark | 6,27% |
| Frankreich | 5,59% |
| Schweiz | 5,52% |
| Italien | 5,20% |
| Österreich | 4,66% |
Branchenverteilung (02. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,94% |
| Finanzen | 18,92% |
| Informationstechnologie | 12,61% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,17% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,33% |
| Energie | 6,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,09% |
| Versorger | 5,14% |
| Grundstoffe | 3,82% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,27% |
Assetverteilung (02. 10. 2026)
| Aktien | 100,19% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,19% |
Währungsverteilung (02. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1991KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2761KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Wassili Papas |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 312,24 Mio. EUR |