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Basisdaten

WKN: A0B821
ISIN: LU0186860663
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,87%
1 Jahr: -5,56%
3 Jahre: -5,03%
5 Jahre: 10,36%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: 8,20%
5 Jahre: 29,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

49,75 €

-0,16 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014994,52€
20151.164,06€
20161.126,89€
20171.201,94€
20181.134,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M-3,59%
6 M-2,19%
lfd. Jahr-3,87%
1 Jahr-5,56%
3 Jahre-5,03%
5 Jahre10,36%
10 Jahre68,59%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
79,87%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola6,43%
GlaxoSmithkline PLC6,20%
Total6,10%
Allianz5,87%
Rio Tinto5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%9,48%10,37%12,70%
Sharpe Ratio-0,120,140,310,30
Tracking Error2,57%4,38%4,06%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,850,910,91
Treynor Ratio-0,911,563,594,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

Iberdrola6,43%
GlaxoSmithkline PLC6,20%
Total6,10%
Allianz5,87%
Rio Tinto5,62%
Sanofi5,26%
Zurich Insurance Group4,63%
AstraZeneca4,50%
Sampo3,92%
National Grid PLC3,12%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Großbritannien30,41%
Frankreich18,96%
Deutschland15,93%
Finnland8,69%
Schweiz8,21%
Spanien7,56%
Europa5,55%
Italien2,96%
Norwegen2,02%
Kasse-0,29%

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Finanzen26,96%
Versorger18,01%
Gesundheit / Healthcare15,96%
Konsumgüter zyklisch10,15%
Energie7,65%
Grundstoffe7,01%
Divers6,50%
Telekommunikationsdienstleister4,52%
Industrie / Investitionsgüter3,53%
Kasse-0,29%

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Aktien100,29%
Geldmarkt/Kasse-0,29%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 882KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 735KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
465,00 Mio. EUR