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Basisdaten

WKN: A0B821
ISIN: LU0186860663
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,59%
1 Jahr: -4,33%
3 Jahre: 10,02%
5 Jahre: 15,31%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

53,59 €

-2,19 € / -4,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018992,30€
20191.048,10€
2020979,37€
20211.197,36€
20221.145,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,49%
3 M-13,28%
6 M-10,82%
lfd. Jahr-8,59%
1 Jahr-4,33%
3 Jahre10,02%
5 Jahre15,31%
10 Jahre63,50%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
116,49%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithKline Plc.6,46%
Rio Tinto Plc.6,41%
Sanofi S.A.6,02%
Allianz SE5,93%
Unilever Plc.5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%16,07%14,07%12,31%
Sharpe Ratio0,990,650,410,60
Tracking Error8,55%6,48%5,37%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,900,900,89
Treynor Ratio15,4811,636,378,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GlaxoSmithKline Plc.6,46%
Rio Tinto Plc.6,41%
Sanofi S.A.6,02%
Allianz SE5,93%
Unilever Plc.5,45%
Anglo American Plc.4,92%
AXA S.A.4,52%
BASF SE4,49%
Novartis AG4,28%
Zurich Insurance Group AG4,04%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Großbritannien39,55%
Frankreich16,54%
Deutschland14,39%
Schweiz11,50%
Europa3,68%
Finnland3,55%
Spanien3,51%
Italien3,06%
Niederlande2,59%
Norwegen2,43%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen20,73%
Gesundheit / Healthcare18,77%
Grundstoffe18,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,21%
Versorger10,98%
Divers4,68%
Konsumgüter zyklisch4,53%
Industrie / Investitionsgüter3,65%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Energie2,86%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien103,00%
Geldmarkt/Kasse-3,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 875KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,26 Mio. EUR

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