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Basisdaten

WKN: A0Q5MA
ISIN: LU0374936515
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -8,59%
5 Jahre: -4,46%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: -7,36%
5 Jahre: -3,27%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

113,90 €

-0,11 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,25€
20211.047,81€
2022969,09€
2023904,24€
2024958,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M1,02%
6 M5,97%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr6,01%
3 Jahre-8,59%
5 Jahre-4,46%
10 Jahre12,47%
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
58,89%

Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricité de France S.A. (E.D.F.)1,83%
Société Générale S.A.1,80%
Danaher Corp.1,68%
Exxon Mobil Corp.1,64%
Argentaria S.A. (BBVA)1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,02%6,68%6,68%5,11%
Sharpe Ratio0,81-0,54-0,150,25
Tracking Error0,29%0,90%0,84%0,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,101,091,09
Treynor Ratio3,08-3,26-0,931,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Electricité de France S.A. (E.D.F.)1,83%
Société Générale S.A.1,80%
Danaher Corp.1,68%
Exxon Mobil Corp.1,64%
Argentaria S.A. (BBVA)1,59%
Mizuho Financial Group Inc.1,55%
Natwest Group Plc1,51%
American Honda Finance Corp.1,49%
Booking Holdings Inc.1,47%
Informa Plc1,47%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA18,85%
Frankreich15,93%
Großbritannien13,02%
Deutschland11,12%
Welt10,58%
Italien7,04%
Spanien5,67%
Niederlande4,29%
Dänemark4,18%
Schweiz3,91%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers22,37%
Finanzdienstleistungen22,04%
Banken10,21%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Energie9,18%
Medien / Photographie6,44%
Automobile / -zulieferer5,39%
Immobilien5,24%
Grundstoffe4,89%
Versicherungen4,74%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,81%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2957KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5005KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Quoniam Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
604,07 Mio. EUR

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