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Basisdaten

WKN: 988255
ISIN: LU0089558679
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,80%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 57,87%
5 Jahre: 90,83%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 56,49%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

134,77 €

-0,34 € / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.269,27€
20221.181,24€
20231.344,40€
20241.781,12€
20251.864,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M5,59%
6 M-7,32%
lfd. Jahr-5,80%
1 Jahr4,70%
3 Jahre57,87%
5 Jahre90,83%
10 Jahre185,44%
Entwicklung p.a.
4,75%
Wertentwicklung seit Auflage
247,74%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.9,00%
NVIDIA Corporation8,19%
Microsoft Corporation8,17%
Amazon.com Inc.5,86%
Alphabet Inc.5,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,40%18,43%17,76%16,33%
Sharpe Ratio0,330,640,670,62
Tracking Error8,63%7,80%8,31%6,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,301,301,12
Treynor Ratio4,459,069,189,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

Apple Inc.9,00%
NVIDIA Corporation8,19%
Microsoft Corporation8,17%
Amazon.com Inc.5,86%
Alphabet Inc.5,24%
Meta Platforms Inc.3,92%
BROADCOM INC.2,71%
Eli Lilly and Company2,07%
Tapestry Inc.1,95%
Tesla Inc.1,79%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

USA74,05%
Deutschland4,70%
Kanada3,98%
Frankreich3,12%
Welt2,77%
Kasse2,73%
Großbritannien2,40%
Niederlande1,77%
Irland1,40%
Schweiz1,36%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Informationstechnologie36,08%
Konsumgüter zyklisch14,11%
Telekommunikationsdienstleister12,56%
Industrie / Investitionsgüter10,78%
Gesundheit / Healthcare9,16%
Finanzen6,45%
Grundstoffe3,91%
Kasse2,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,56%
Energie0,80%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien97,27%
Geldmarkt/Kasse2,73%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1978KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2952KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 616KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
542,58 Mio. EUR

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