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Basisdaten

WKN: 988255
ISIN: LU0089558679
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,60%
1 Jahr: 36,47%
3 Jahre: 38,55%
5 Jahre: 107,64%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

119,06 €

-0,28 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.166,92€
20211.409,85€
20221.593,34€
20231.431,37€
20241.953,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,00%
3 M16,28%
6 M19,93%
lfd. Jahr11,60%
1 Jahr36,47%
3 Jahre38,55%
5 Jahre107,64%
10 Jahre221,72%
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
203,48%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation9,42%
Apple Inc.8,30%
Amazon.com Inc.5,90%
NVIDIA Corporation5,47%
Meta Platforms Inc.4,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,91%18,97%17,99%15,38%
Sharpe Ratio2,250,440,830,77
Tracking Error5,78%8,74%7,69%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,351,131,09
Treynor Ratio26,476,2513,1610,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

Microsoft Corporation9,42%
Apple Inc.8,30%
Amazon.com Inc.5,90%
NVIDIA Corporation5,47%
Meta Platforms Inc.4,34%
Alphabet Inc.3,81%
Eli Lilly and Company2,17%
ServiceNow Inc.1,90%
Mastercard Inc.1,88%
Boston Scientific Corporation1,80%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

USA74,24%
Deutschland4,48%
Frankreich3,38%
Großbritannien3,10%
Irland2,36%
Welt2,24%
Schweiz2,09%
Niederlande1,95%
Kasse1,90%
Kanada1,79%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Informationstechnologie34,86%
Konsumgüter zyklisch14,67%
Gesundheit / Healthcare11,29%
Telekommunikationsdienstleister9,69%
Finanzen8,49%
Industrie / Investitionsgüter7,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,39%
Grundstoffe3,05%
Kasse1,90%
Versorger1,44%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1981KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 778KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,55 Mio. EUR

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