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Basisdaten

WKN: 988255
ISIN: LU0089558679
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,25%
1 Jahr: 33,23%
3 Jahre: 75,90%
5 Jahre: 127,82%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

108,09 €

0,29 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,57€
20181.284,76€
20191.366,16€
20201.700,09€
20212.264,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M13,33%
6 M21,37%
lfd. Jahr25,25%
1 Jahr33,23%
3 Jahre75,90%
5 Jahre127,82%
10 Jahre309,02%
Entwicklung p.a.
4,42%
Wertentwicklung seit Auflage
171,36%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.8,77%
Microsoft Corporation7,33%
Alphabet Inc.6,24%
Amazon.com Inc.5,23%
Facebook Inc.3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,04%17,44%14,54%12,98%
Sharpe Ratio2,341,191,241,18
Tracking Error8,84%6,95%6,13%5,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,011,031,01
Treynor Ratio32,5820,4217,5915,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Apple Inc.8,77%
Microsoft Corporation7,33%
Alphabet Inc.6,24%
Amazon.com Inc.5,23%
Facebook Inc.3,59%
NVIDIA Corporation2,32%
PayPal Holdings Inc.1,76%
Visa Inc.1,75%
ASML HOLDING NV1,62%
Mastercard Inc.1,53%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA70,83%
Welt9,89%
Frankreich5,33%
Dänemark3,08%
Schweden2,91%
Schweiz2,80%
Großbritannien2,43%
Deutschland1,18%
Japan1,12%
Kasse0,43%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Divers49,16%
Gesundheit / Healthcare16,94%
Telekommunikationsdienstleister12,23%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter4,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Finanzen2,85%
Versorger0,82%
Immobilien0,52%
Kasse0,43%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 886KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
407,30 Mio. EUR

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