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Basisdaten

WKN: A1JNV1
ISIN: LU0683600646
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -16,37%
3 Jahre: 49,80%
5 Jahre: 34,22%

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: -12,09%
3 Jahre: 54,73%
5 Jahre: 63,66%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

40,67 €

-0,12 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,75€
2020898,35€
20211.352,47€
20221.550,83€
20231.296,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-0,17%
6 M2,75%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr-16,37%
3 Jahre49,80%
5 Jahre34,22%
10 Jahre115,53%
Entwicklung p.a.
9,13%
Wertentwicklung seit Auflage
171,13%

Anlageziel sind überdurchschnittliche Eträge über verschiedene Marktzyklen hinweg. Der Fonds investiert vorwiegend in an US-Börsen gehandelte Aktien. Ein wesentlicher Anteil des Portfolios wird auf Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung entfallen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand eines intensiven Bottom-Up-Ansatzes. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway, Inc.6,29%
Apple, Inc.5,79%
Microsoft Corp.4,95%
PEPSICO, INC.2,95%
UnitedHealth Group, Inc.2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,91%19,29%17,51%13,98%
Sharpe Ratio-0,660,460,310,61
Tracking Error9,93%8,17%7,36%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,940,84
Treynor Ratio-14,349,315,8510,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Berkshire Hathaway, Inc.6,29%
Apple, Inc.5,79%
Microsoft Corp.4,95%
PEPSICO, INC.2,95%
UnitedHealth Group, Inc.2,95%
Visa, Inc.2,94%
Exxon Mobil Corp.2,87%
Honeywell Intl2,79%
Raytheon Technologies2,68%
Alphabet, Inc.2,43%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Informationstechnologie21,12%
Finanzen17,28%
Gesundheit / Healthcare14,58%
Industrie / Investitionsgüter12,27%
Energie8,34%
Telekommunikationsdienstleister6,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,37%
Konsumgüter zyklisch6,29%
Divers2,63%
Grundstoffe2,18%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Kurt Feuerman
Herr Anthony Nappo
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.430,58 Mio. EUR

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