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Basisdaten

WKN: A1JNV1
ISIN: LU0683600646
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,20%
1 Jahr: 25,87%
3 Jahre: 19,40%
5 Jahre: 69,30%

lfd. Jahr: 11,67%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 32,18%
5 Jahre: 81,71%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

52,99 €

0,65 € / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,35€
20211.396,39€
20221.337,87€
20231.324,65€
20241.667,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M3,72%
6 M16,64%
lfd. Jahr12,20%
1 Jahr25,87%
3 Jahre19,40%
5 Jahre69,30%
10 Jahre135,62%
Entwicklung p.a.
10,55%
Wertentwicklung seit Auflage
253,27%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.6,40%
Apple, Inc.4,99%
NVIDIA Corp.4,55%
Berkshire Hathaway, Inc.4,32%
Alphabet, Inc.4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,41%15,76%17,26%14,30%
Sharpe Ratio1,100,220,510,60
Tracking Error5,26%7,40%7,45%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,980,970,85
Treynor Ratio13,513,559,1510,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Microsoft Corp.6,40%
Apple, Inc.4,99%
NVIDIA Corp.4,55%
Berkshire Hathaway, Inc.4,32%
Alphabet, Inc.4,17%
Amazon.com, Inc.3,52%
Meta Platforms, Inc.2,34%
UnitedHealth Group, Inc.2,13%
JPMorgan Chase & Co.2,09%
Exxon Mobil Corp.2,03%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Informationstechnologie23,17%
Finanzen18,13%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Telekommunikationsdienstleister10,53%
Industrie / Investitionsgüter7,85%
Energie6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,67%
Konsumgüter zyklisch5,68%
Versorger3,00%
Divers2,42%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Kurt Feuerman
Herr Anthony Nappo
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.010,59 Mio. EUR

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