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Basisdaten
WKN: A1JNAC
ISIN: LU0679941327
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
16,49 $
0,18 $ / 1,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,90€ |
| 2023 | 905,12€ |
| 2024 | 883,90€ |
| 2025 | 913,86€ |
| 2026 | 1.029,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,93% |
| 3 M | 1,17% |
| 6 M | 4,67% |
| lfd. Jahr | 3,55% |
| 1 Jahr | 8,46% |
| 3 Jahre | 5,86% |
| 5 Jahre | 4,32% |
| 10 Jahre | 33,22% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,80% |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Rendite. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum verzinslicher Wertpapiere investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,73% |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,36% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 10/26/2033 | 1,24% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,18% |
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,73% | 6,06% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,20 |
| Tracking Error | 5,10% | 5,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 0,44 | -1,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,73% |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,36% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 10/26/2033 | 1,24% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,18% |
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 1,10% |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS 5.2435 02/23/2037 | 1,08% |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 1,08% |
| MACQUARIE BANK LTD RegS 5.3068 08/20/2036 | 1,04% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 0,93% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 2.37 10/28/2034 | 0,92% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 49,17% |
| Finanzen | 19,70% |
| Kasse | 12,28% |
| Immobilien | 8,17% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,58% |
| Technologie | 3,14% |
| Einzelhandel | 2,48% |
| Energie | 1,48% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| gemischt | 59,96% |
| Staatsanleihen | 27,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,28% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Suanjin Tan Frau Yii Hui Wong Herr Yingbo Xu |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12.162,05 Mio. CNY |