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Basisdaten

WKN: A1JNAC
ISIN: LU0679941327
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 0,13%
5 Jahre: 6,50%

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 9,39%
5 Jahre: 2,75%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

15,07 $

0,27 $ / 1,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.161,59€
20221.066,62€
2023985,83€
20241.009,21€
20251.068,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-4,46%
6 M-6,99%
lfd. Jahr-6,75%
1 Jahr-1,49%
3 Jahre-8,55%
5 Jahre3,68%
10 Jahre22,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,64%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/20544,08%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/20322,14%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.92 01/15/20551,82%
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/20791,27%
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/20311,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%7,02%6,57%6,90%
Sharpe Ratio-0,27-0,690,000,19
Tracking Error3,81%6,22%6,13%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,680,600,46
Treynor Ratio-1,96-7,110,002,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/20544,08%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/20322,14%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.92 01/15/20551,82%
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/20791,27%
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/20311,25%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.47 07/25/20541,07%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/20281,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/20351,01%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD MTN 2.71 12/31/20790,91%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/20270,83%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Emerging Markets91,79%
Kasse3,42%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Divers58,03%
Finanzen19,70%
Immobilien8,17%
Industrie / Investitionsgüter3,58%
Kasse3,42%
Technologie3,14%
Einzelhandel2,48%
Energie1,48%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Renten96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Chinesischer Renminbi Yuan100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5164KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Suanjin Tan
Frau Yii Hui Wong
Herr Yingbo Xu
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.633,79 Mio. CNY

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