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Basisdaten
WKN: A1JNAC
ISIN: LU0679941327
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
15,24 $
-0,07 $ / -0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.052,13€ |
| 2017 | 1.133,80€ |
| 2018 | 1.115,55€ |
| 2019 | 1.167,68€ |
| 2020 | 1.324,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,12% |
| 3 M | 2,43% |
| 6 M | 5,41% |
| lfd. Jahr | 3,79% |
| 1 Jahr | 5,76% |
| 3 Jahre | 18,28% |
| 5 Jahre | 27,33% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,80% |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10 | 2,19% |
| SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/20 | 1,53% |
| COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 | 1,37% |
| WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 | 1,26% |
| CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 | 1,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,52% | 6,36% |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,83 |
| Tracking Error | 11,40% | 8,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,28 | 0,30 |
| Treynor Ratio | 17,73 | 17,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10 | 2,19% |
| SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/20 | 1,53% |
| COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 | 1,37% |
| WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 | 1,26% |
| CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 | 1,26% |
| CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/ | 1,18% |
| VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS 3.5 11 | 1,12% |
| CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/202 | 0,97% |
| OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/ | 0,93% |
| SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 | 0,88% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
| China | 81,88% |
| Kasse | 6,80% |
| Hongkong | 3,75% |
| Indonesien | 2,13% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,14% |
| Cayman Islands | 0,88% |
| Indien | 0,87% |
| Südkorea | 0,81% |
| Singapur | 0,41% |
| Thailand | 0,38% |
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
| Divers | 38,68% |
| Immobilien | 32,86% |
| Finanzen | 11,67% |
| Kasse | 6,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,32% |
| Technologie | 3,55% |
| Handel | 1,51% |
| Energie | 0,61% |
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| Renten | 93,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,80% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
| Chinesischer Renminbi Yuan | 99,63% |
| US-Dollar | 0,28% |
| Singapur-Dollar | 0,04% |
| Hongkong-Dollar | 0,03% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1294KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5264KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5002KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,03% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Artur Piasecki |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.040,56 Mio. EUR |