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Basisdaten

WKN: A1JN5K
ISIN: LU0491818091
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: -31,34%
5 Jahre: -8,84%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 18,68%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

11,82 $

-1,99 $ / -16,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,05€
20211.327,56€
20221.059,69€
2023927,01€
2024918,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M2,79%
6 M5,56%
lfd. Jahr2,13%
1 Jahr2,95%
3 Jahre-22,63%
5 Jahre-3,12%
10 Jahre52,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,28%

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,10%
Tencent Holdings, Ltd.3,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.2,80%
Itochu Corp.2,70%
HDFC Bank, Ltd.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,22%12,60%13,57%12,85%
Sharpe Ratio0,08-0,64-0,020,34
Tracking Error1,22%5,37%5,57%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,920,91
Treynor Ratio0,77-8,43-0,314,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,10%
Tencent Holdings, Ltd.3,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.2,80%
Itochu Corp.2,70%
HDFC Bank, Ltd.2,60%
ORIX Corp.2,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,40%
Suzuki Motor Corp.2,30%
Macquarie Korea Infrastructure Fund2,20%
Delta Electronics, Inc.2,10%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Japan31,40%
China23,50%
Australien10,00%
Taiwan9,10%
Indien7,90%
Südkorea6,30%
Singapur3,30%
Kasse3,20%
Indonesien2,00%
Vietnam1,70%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen19,60%
Informationstechnologie18,20%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Telekommunikationsdienstleister9,40%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Immobilien4,50%
Versorger4,20%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Grundstoffe3,40%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Robert Horrocks
Frau Winnie Chwang
Herr Kenneth Lowe
Frau Elli Lee
Herr Siddharth Bhargava
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
65,90 Mio. USD

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