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Basisdaten

WKN: A1JMDF
ISIN: IE00B6R52259
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: -10,34%
3 Jahre: 64,77%
5 Jahre: 33,37%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -9,79%
3 Jahre: 51,72%
5 Jahre: 34,21%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

63,81 $

-0,73 $ / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,62€
2020802,74€
20211.379,59€
20221.475,19€
20231.322,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,79%
3 M2,04%
6 M-0,67%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr-8,35%
3 Jahre63,58%
5 Jahre52,30%
10 Jahre147,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
222,49%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI All Country World Index Net USD ab. Er investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,84%
Microsoft Corp2,90%
AMAZON COM INC1,56%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF1,43%
Alphabet Inc Class A0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,77%17,12%15,67%13,25%
Sharpe Ratio-0,210,590,570,77
Tracking Error1,94%2,51%2,18%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,021,02
Treynor Ratio-3,599,908,7610,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

APPLE INC3,84%
Microsoft Corp2,90%
AMAZON COM INC1,56%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF1,43%
Alphabet Inc Class A0,98%
Alphabet Inc Class C0,91%
Exxon Mobil Corp0,81%
NVIDIA CORP0,80%
UnitedHealth Group Inc0,77%
Tesla Inc0,76%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA59,87%
Welt11,45%
Japan5,49%
Großbritannien3,81%
China3,16%
Kanada3,12%
Frankreich3,11%
Deutschland2,76%
Irland2,59%
Schweiz2,56%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie20,18%
Finanzen17,03%
Gesundheit / Healthcare12,27%
Konsumgüter zyklisch10,95%
Industrie / Investitionsgüter9,73%
Telekommunikationsdienstleister7,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,01%
Energie5,01%
Grundstoffe4,63%
Versorger2,77%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9647KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.861,60 Mio. USD

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