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Basisdaten

WKN: A1JJG4
ISIN: LU0612318385
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,40%
1 Jahr: -11,10%
3 Jahre: 22,93%
5 Jahre: 44,35%

lfd. Jahr: -5,38%
1 Jahr: -8,51%
3 Jahre: 11,79%
5 Jahre: 34,26%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

12,01 $

-0,17 $ / -1,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,35€
20211.165,58€
20221.488,89€
20231.611,77€
20241.432,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M-3,16%
6 M-4,34%
lfd. Jahr-5,34%
1 Jahr-12,30%
3 Jahre38,05%
5 Jahre51,63%
10 Jahre72,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
60,56%

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC7,35%
TOTALENERGIES SE6,30%
Exxon Mobil Corp5,24%
Glencore PLC4,70%
BHP Group Ltd4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,97%18,82%21,95%19,54%
Sharpe Ratio-1,010,790,440,32
Tracking Error7,66%8,87%8,83%7,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,010,980,95
Treynor Ratio-15,6614,799,896,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

SHELL PLC7,35%
TOTALENERGIES SE6,30%
Exxon Mobil Corp5,24%
Glencore PLC4,70%
BHP Group Ltd4,59%
Vale SA4,36%
Wheaton Precious Metals Corp4,07%
Chevron Corp3,98%
BP Plc3,95%
FREEPORT-MCMORAN INC3,61%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA54,01%
Großbritannien20,08%
Frankreich6,30%
Kanada4,89%
Australien4,59%
Irland3,03%
Norwegen2,56%
Finnland2,29%
Kasse1,53%
Portugal0,73%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Bergbau38,30%
Energie37,87%
Agrarprodukte22,29%
Kasse1,53%
Divers0,01%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien98,47%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar58,16%
Britisches Pfund Sterling18,32%
Euro11,49%
Kanadische Dollar6,13%
Australischer Dollar3,80%
Norwegische Krone2,09%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
350,90 Mio. USD

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