Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JJEW
ISIN: LU0589470672
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,75%
1 Jahr: 42,36%
3 Jahre: -29,19%
5 Jahre: -21,46%

lfd. Jahr: 29,86%
1 Jahr: 48,12%
3 Jahre: -18,33%
5 Jahre: -6,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

4,10 CHF

-0,97 CHF / -23,57%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017984,67€
20181.109,19€
2019888,89€
2020551,72€
2021785,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M-7,71%
6 M0,57%
lfd. Jahr21,31%
1 Jahr39,90%
3 Jahre-27,21%
5 Jahre-21,38%
10 Jahre-44,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-51,56%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. Der fonds wird gegen CHF abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROYAL DUTCH SHELL PLC9,63%
TOTALENERGIES SE9,05%
CHEVRON CORP8,95%
CONOCOPHILLIPS5,96%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität42,26%35,25%29,18%26,01%
Sharpe Ratio0,68-0,30-0,18-0,25
Tracking Error14,18%9,90%8,49%9,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,061,071,11
Treynor Ratio22,67-9,80-4,84-5,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

ROYAL DUTCH SHELL PLC9,63%
TOTALENERGIES SE9,05%
CHEVRON CORP8,95%
CONOCOPHILLIPS5,96%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4,85%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY4,51%
MARATHON PETROLEUM CORP4,44%
EXXON MOBIL CORP4,08%
SUNCOR ENERGY INC4,05%
TC ENERGY CORP4,02%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

USA50,37%
Kanada17,69%
Großbritannien12,97%
Frankreich9,05%
Norwegen4,62%
Kasse2,95%
Australien2,35%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers84,32%
Transport / Logistik10,45%
Kasse2,95%
Öl / Gas2,28%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien97,05%
Geldmarkt/Kasse2,95%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar54,26%
Kanadische Dollar17,69%
Britisches Pfund Sterling11,99%
Euro9,05%
Norwegische Krone4,62%
Australischer Dollar2,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Alastair Bishop
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.782,01 Mio. EUR

Ähnliche Fonds