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Basisdaten

WKN: A1JHYT
ISIN: IE00B44T3H88
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 29,25%
3 Jahre: 19,42%
5 Jahre: 109,58%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 29,57%
3 Jahre: 29,83%
5 Jahre: 103,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

10,92 $

0,05 $ / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.313,54€
20181.697,05€
20191.379,91€
20201.608,10€
20212.034,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,16%
3 M-6,52%
6 M3,12%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr20,96%
3 Jahre16,12%
5 Jahre95,39%
10 Jahre138,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,97%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI China Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen nachzubilden. Sein Anlageziel versucht der Fonds dadurch zu erreichen, dass er im Allgemeinen im selben Verhältnis in die im Index vertretenen Wertpapiere investiert, wie diese im Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD14,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD14,13%
Meituan4,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,46%
Ping An2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,80%18,49%16,11%18,45%
Sharpe Ratio1,710,340,880,46
Tracking Error6,11%6,04%5,40%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,021,041,04
Treynor Ratio23,276,2213,648,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD14,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD14,13%
Meituan4,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,46%
Ping An2,34%
jd.com Inc2,16%
BAIDU INC-CLASS A 101826411,83%
PINDUODUO INC1,70%
NIO Inc1,65%
NetEase Inc1,50%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

China100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Konsumgüter33,93%
Telekommunikationsdienstleister20,55%
Finanzen13,80%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Informationstechnologie5,99%
Industrie / Investitionsgüter4,75%
Gebrauchsgüter4,43%
Immobilien3,84%
Grundstoffe2,31%
Versorger1,92%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien99,98%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11943KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
651,92 Mio. USD

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