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Basisdaten

WKN: A1JHYT
ISIN: IE00B44T3H88
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,80%
1 Jahr: 40,76%
3 Jahre: -10,87%
5 Jahre: -11,53%

lfd. Jahr: 7,31%
1 Jahr: 30,82%
3 Jahre: -14,16%
5 Jahre: -6,28%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

7,03 $

-0,19 $ / -2,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.520,24€
20221.014,30€
2023857,52€
2024642,28€
2025904,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,59%
3 M10,39%
6 M31,50%
lfd. Jahr8,79%
1 Jahr46,22%
3 Jahre-2,06%
5 Jahre-7,46%
10 Jahre31,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,97%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI China Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen nachzubilden. Sein Anlageziel versucht der Fonds dadurch zu erreichen, dass er im Allgemeinen im selben Verhältnis in die im Index vertretenen Wertpapiere investiert, wie diese im Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD15,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,40%
Meituan5,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,47%
PDD HOLDINGS INC3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,96%29,27%25,18%22,45%
Sharpe Ratio1,47-0,18-0,140,07
Tracking Error3,49%6,87%6,99%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,151,121,08
Treynor Ratio36,78-4,50-3,251,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD15,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,40%
Meituan5,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,47%
PDD HOLDINGS INC3,22%
XIAOMI CORP2,62%
JD,com Inc2,19%
ICBC1,95%
Trip,com Group Ltd1,94%
Ping An1,85%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Konsumgüter zyklisch30,77%
Telekommunikationsdienstleister21,15%
Finanzen17,86%
Informationstechnologie6,91%
Industrie / Investitionsgüter4,78%
Gebrauchsgüter4,10%
Gesundheit / Healthcare3,75%
Energie3,07%
Grundstoffe2,98%
Versorger2,30%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23079KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4368KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,28%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
779,17 Mio. USD

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