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Basisdaten

WKN: A1JHNY
ISIN: LU0671501806
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,73%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 12,42%

lfd. Jahr: -4,13%
1 Jahr: -3,11%
3 Jahre: 6,29%
5 Jahre: 14,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

25,25 €

0,17 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,96€
20171.120,30€
20181.107,15€
20191.134,30€
20201.122,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M4,05%
6 M12,14%
lfd. Jahr-2,73%
1 Jahr-0,91%
3 Jahre0,18%
5 Jahre12,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
45,31%

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kraft Heinz Foods Callable Notes 4.875% 01/10/20491,40%
United States Treasury Bill 0% 17/09/20201,10%
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/20251,00%
5% CCO Holdings 01/02/20280,80%
6.875% TUTOR PERINI CORP 144A FIX 01.05.20250,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,37%11,07%9,30%k.A.
Sharpe Ratio0,000,050,30k.A.
Tracking Error5,68%4,21%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,141,05k.A.
Treynor Ratio-0,020,512,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Kraft Heinz Foods Callable Notes 4.875% 01/10/20491,40%
United States Treasury Bill 0% 17/09/20201,10%
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/20251,00%
5% CCO Holdings 01/02/20280,80%
6.875% TUTOR PERINI CORP 144A FIX 01.05.20250,80%
CHS 6.625% 15/02/20250,80%
Williams Scotsman International 6.875% 15/08/20230,80%
5.5% Bausch Health 01/11/20250,70%
Novelis 4.75% 30/01/20300,70%
Sensata Technologies Callable Note 4.375% 15/02/20300,70%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

USA64,96%
Großbritannien5,25%
Italien3,92%
Niederlande3,73%
Kanada3,71%
Frankreich2,95%
Luxemburg2,61%
Welt2,10%
Cayman Islands1,65%
Bermuda1,56%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter77,78%
Finanzen17,85%
Divers2,87%
Versorger1,49%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten99,09%
Aktien1,39%
gemischt0,00%
Optionsscheine/Futures-0,48%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

US-Dollar85,23%
Euro12,17%
Britisches Pfund Sterling2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team
Frau Martha Metcalf
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.821,45 Mio. EUR

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