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Basisdaten

WKN: A1JHNV
ISIN: LU0671501558
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 20,55%
5 Jahre: 132,48%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 23,43%
5 Jahre: 113,07%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

10,86 €

0,50 € / 4,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.535,05€
20221.986,57€
20232.100,92€
20242.414,54€
20252.394,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,18%
3 M3,47%
6 M12,28%
lfd. Jahr7,84%
1 Jahr-0,82%
3 Jahre20,55%
5 Jahre132,48%
10 Jahre-28,30%
Entwicklung p.a.
-5,39%
Wertentwicklung seit Auflage
-53,43%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Repsol SA5,33%
Coterra Energy Inc4,16%
Shell PLC3,60%
Baker Hughes Co3,58%
Schlumberger NV3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%21,96%32,37%37,83%
Sharpe Ratio-0,99-0,240,55-0,12
Tracking Error10,69%11,55%15,83%19,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,021,361,53
Treynor Ratio-21,29-5,0513,22-3,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Repsol SA5,33%
Coterra Energy Inc4,16%
Shell PLC3,60%
Baker Hughes Co3,58%
Schlumberger NV3,54%
Equinor ASA3,06%
Devon Energy Corp3,04%
Eni SpA3,04%
Technip Energies NV3,00%
Drax Group PLC2,95%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA47,23%
Kanada11,15%
Norwegen7,32%
Frankreich6,56%
Großbritannien5,69%
Spanien5,33%
Italien4,44%
Portugal4,34%
Niederlande2,70%
Australien2,19%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Energie81,71%
Versorger10,22%
Industrie / Investitionsgüter5,09%
Divers1,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,13%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien98,15%
Geldmarkt/Kasse1,85%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

US-Dollar40,49%
Euro26,87%
Kanadische Dollar11,15%
Britisches Pfund Sterling10,17%
Norwegische Krone9,13%
Australischer Dollar2,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
225,55 Mio. EUR

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