Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JHNV
ISIN: LU0671501558
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,48%
1 Jahr: 78,16%
3 Jahre: -39,05%
5 Jahre: -34,07%

lfd. Jahr: 29,86%
1 Jahr: 48,12%
3 Jahre: -18,33%
5 Jahre: -6,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

6,93 €

-1,19 € / -17,21%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017945,23€
20181.084,78€
2019760,35€
2020371,10€
2021661,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,09%
3 M-5,14%
6 M2,07%
lfd. Jahr36,48%
1 Jahr78,16%
3 Jahre-39,05%
5 Jahre-34,07%
10 Jahre-71,06%
Entwicklung p.a.
-11,38%
Wertentwicklung seit Auflage
-70,26%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC7,79%
BP PLC5,42%
EnQuest PLC5,31%
Cabot Oil & Gas Corp4,98%
Schlumberger NV4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität55,96%56,03%45,39%k.A.
Sharpe Ratio0,94-0,30-0,20k.A.
Tracking Error25,99%26,92%22,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,691,691,64k.A.
Treynor Ratio31,15-10,08-5,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Royal Dutch Shell PLC7,79%
BP PLC5,42%
EnQuest PLC5,31%
Cabot Oil & Gas Corp4,98%
Schlumberger NV4,59%
Cimarex Energy Co4,38%
Eni SpA4,29%
Repsol SA4,13%
Devon Energy Corp4,01%
Technip Energies NV3,26%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA40,56%
Großbritannien21,87%
Niederlande8,80%
Kanada6,15%
Italien6,12%
Spanien4,13%
Norwegen4,07%
Frankreich3,26%
Welt2,18%
Portugal1,56%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Energie96,02%
Divers2,80%
Versorger1,18%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,82%
Geldmarkt/Kasse2,18%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar42,20%
Britisches Pfund Sterling27,76%
Euro16,31%
Norwegische Krone7,18%
Kanadische Dollar6,23%
Schwedische Krone0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
315,94 Mio. EUR

Ähnliche Fonds