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Basisdaten

WKN: A1JHNV
ISIN: LU0671501558
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,81%
1 Jahr: -8,25%
3 Jahre: 228,20%
5 Jahre: -17,72%

lfd. Jahr: -9,87%
1 Jahr: -2,20%
3 Jahre: 139,37%
5 Jahre: 30,69%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

8,75 €

-4,36 € / -49,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019870,42€
2020250,08€
2021601,33€
2022894,62€
2023820,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,53%
3 M-7,33%
6 M6,20%
lfd. Jahr-7,81%
1 Jahr-8,25%
3 Jahre228,20%
5 Jahre-17,72%
10 Jahre-54,74%
Entwicklung p.a.
-8,13%
Wertentwicklung seit Auflage
-62,45%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Galp Energia SGPS SA6,35%
Shell PLC5,93%
Repsol SA5,15%
Baker Hughes Co4,31%
Eni SpA4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,47%54,63%47,13%39,34%
Sharpe Ratio0,460,43-0,02-0,16
Tracking Error16,03%26,19%22,25%20,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,571,561,56
Treynor Ratio13,4714,80-0,51-4,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Galp Energia SGPS SA6,35%
Shell PLC5,93%
Repsol SA5,15%
Baker Hughes Co4,31%
Eni SpA4,22%
John Wood Group PLC4,10%
Technip Energies NV4,09%
Marathon Oil Corp3,73%
Harbour Energy PLC3,72%
Coterra Energy Inc3,29%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA39,26%
Großbritannien13,43%
Kanada10,14%
Niederlande8,48%
Portugal6,35%
Welt6,34%
Frankreich5,19%
Spanien5,15%
Italien4,68%
Australien0,98%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Energie89,03%
Divers6,33%
Industrie / Investitionsgüter2,56%
Versorger1,62%
Konsumgüter zyklisch0,46%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien93,65%
Geldmarkt/Kasse6,35%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

US-Dollar45,59%
Euro23,93%
Britisches Pfund Sterling17,63%
Kanadische Dollar10,15%
Norwegische Krone1,72%
Australischer Dollar0,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
443,29 Mio. EUR

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