Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JHNL
ISIN: LU0671500402
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: -18,66%
5 Jahre: -0,53%

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: -7,78%
5 Jahre: 9,81%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

99,24 €

-0,04 € / -0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,77€
20211.219,26€
20221.004,17€
2023973,63€
20241.000,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,65%
3 M1,38%
6 M5,23%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr2,72%
3 Jahre-18,66%
5 Jahre-0,53%
10 Jahre8,48%
Entwicklung p.a.
2,44%
Wertentwicklung seit Auflage
35,70%

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP2,89%
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI2,52%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS2,17%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C1,73%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%10,11%10,40%8,52%
Sharpe Ratio-0,16-0,89-0,110,08
Tracking Error3,40%3,58%3,66%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,321,191,13
Treynor Ratio-1,07-6,86-0,930,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP2,89%
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI2,52%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS2,17%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C1,73%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP1,56%
LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP1,56%
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/20271,47%
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5000 CONV 01/06/2028 SERIES CORP1,46%
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 1.2500 CONV 01/05/20251,37%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.1250 CONV 01/05/20251,36%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA49,33%
Japan12,59%
China8,65%
Italien5,75%
Welt4,34%
Südkorea4,19%
Deutschland3,30%
Spanien2,27%
Singapur2,20%
Frankreich1,96%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie21,85%
Industrie / Investitionsgüter18,51%
Gesundheit / Healthcare14,72%
Konsumgüter zyklisch12,86%
Grundstoffe7,66%
Telekommunikationsdienstleister4,82%
Energie4,67%
Divers4,32%
Finanzen2,92%
Versorger2,64%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten95,67%
Geldmarkt/Kasse4,33%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar51,80%
Euro17,11%
Japanischer Yen12,59%
Hongkong-Dollar9,07%
Divers4,32%
Südkoreanischer Won4,19%
Singapur-Dollar0,57%
Neuer Taiwan-Dollar0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Peter Reinmuth
Herr Chris Richards
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.131,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds