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Basisdaten

WKN: A1JHNL
ISIN: LU0671500402
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: -4,22%
3 Jahre: -6,74%
5 Jahre: -5,34%

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: -2,81%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 3,97%

Aktueller Preis (06. 06. 2023)

97,50 €

0,32 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019973,45€
20201.015,00€
20211.222,69€
2022993,01€
2023951,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M-0,61%
6 M0,27%
lfd. Jahr1,51%
1 Jahr-4,22%
3 Jahre-6,74%
5 Jahre-5,34%
10 Jahre12,08%
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
31,32%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/20242,45%
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP2,36%
CELLNEX TELECOM SA 0.5000 CONV 05/07/2028 REGS2,24%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS1,91%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,52%10,76%10,05%8,22%
Sharpe Ratio-0,87-0,08-0,090,19
Tracking Error3,11%4,12%3,56%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,281,141,10
Treynor Ratio-8,68-0,71-0,821,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2023)

AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/20242,45%
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP2,36%
CELLNEX TELECOM SA 0.5000 CONV 05/07/2028 REGS2,24%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS1,91%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP1,90%
NIPPON STEEL CORPORATION 0.0000 CONV 05/10/2026 SERIES CORP1,87%
RAG-STIFTUNG 1.8750 CONV 16/11/2029 SERIES CORP1,61%
BILL.COM HOLDINGS INC 0.0000 CONV 01/12/2025 SERIES CORP1,45%
MONGODB INC .25% CONV 15/01/2026 144A1,45%
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP1,43%

Länderverteilung (06. 06. 2023)

USA50,26%
Japan10,54%
Deutschland6,60%
China5,57%
Spanien4,73%
Frankreich3,76%
Singapur3,45%
Welt2,96%
Niederlande2,70%
Südkorea2,26%

Branchenverteilung (06. 06. 2023)

Informationstechnologie28,86%
Industrie / Investitionsgüter15,19%
Telekommunikationsdienstleister12,65%
Gesundheit / Healthcare11,78%
Konsumgüter zyklisch11,14%
Grundstoffe6,85%
Finanzen4,58%
Versorger4,07%
Divers2,97%
Immobilien0,97%

Assetverteilung (06. 06. 2023)

Renten97,02%
Geldmarkt/Kasse2,98%

Währungsverteilung (06. 06. 2023)

US-Dollar51,45%
Euro22,43%
Japanischer Yen10,54%
Hongkong-Dollar7,58%
Divers2,97%
Südkoreanischer Won2,26%
Indische Rupie0,99%
Schweizer Franken0,90%
Singapur-Dollar0,57%
Schwedische Krone0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Peter Reinmuth
Herr Chris Richards
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.322,67 Mio. EUR

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