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Basisdaten
WKN: A1JHNL
ISIN: LU0671500402
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
112,89 €
-1,67 € / -1,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 867,84€ |
| 2023 | 786,38€ |
| 2024 | 802,55€ |
| 2025 | 854,52€ |
| 2026 | 944,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,90% |
| 3 M | 0,77% |
| 6 M | 2,86% |
| lfd. Jahr | 1,32% |
| 1 Jahr | 10,54% |
| 3 Jahre | 19,37% |
| 5 Jahre | -6,13% |
| 10 Jahre | 25,87% |
| Entwicklung p.a. | 3,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,48% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP | 2,11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 1,85% |
| EXAIL TECHNOLOGIES 4.0000 CONV 31/12/2079 SERIES CORP | 1,84% |
| CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP | 1,69% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP | 1,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,02% | 7,55% |
| Sharpe Ratio | 1,91 | 0,64 |
| Tracking Error | 3,56% | 3,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,27 |
| Treynor Ratio | 12,96 | 3,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP | 2,11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 1,85% |
| EXAIL TECHNOLOGIES 4.0000 CONV 31/12/2079 SERIES CORP | 1,84% |
| CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP | 1,69% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP | 1,55% |
| NEBIUS GROUP NV 2.7500 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 1,41% |
| DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP | 1,35% |
| ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI | 1,30% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.6250 CONV 15/10/2030 SERIES CORP | 1,20% |
| TRIP.COM GROUP LTD 0.7500 CONV 15/06/2029 SERIES CORP | 1,20% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| USA | 47,60% |
| China | 14,99% |
| Japan | 6,95% |
| Deutschland | 6,47% |
| Frankreich | 4,19% |
| Südkorea | 2,78% |
| Taiwan | 2,73% |
| Niederlande | 2,29% |
| Welt | 1,97% |
| Israel | 1,65% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 27,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,65% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,39% |
| Finanzen | 8,27% |
| Grundstoffe | 6,77% |
| Versorger | 6,53% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,41% |
| Energie | 3,11% |
| Immobilien | 3,07% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Renten | 98,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,25% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| US-Dollar | 56,74% |
| Euro | 16,77% |
| Hongkong-Dollar | 10,72% |
| Japanischer Yen | 6,95% |
| Südkoreanischer Won | 2,78% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,73% |
| Divers | 1,96% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,54% |
| Australischer Dollar | 0,53% |
| Neue Türkische Lira | 0,28% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13401KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth Herr Chris Richards |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.121,25 Mio. EUR |