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Basisdaten

WKN: A1JHNL
ISIN: LU0671500402
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: 27,80%
5 Jahre: 31,13%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: 25,35%
5 Jahre: 27,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

129,47 €

0,52 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,76€
20181.027,41€
20191.058,48€
20201.227,24€
20211.313,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M-0,31%
6 M-1,15%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr6,99%
3 Jahre27,80%
5 Jahre31,13%
10 Jahre75,53%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
70,50%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELECTRICITE DE FRANCE SA CONS 14/09/20241,90%
CELLNEX TELECOM SA 0.7500 CONV 20/11/20311,45%
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/20261,26%
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/20241,17%
COUPA SOFTWARE INC 0.3750 CONV 15/06/2026 SERIES CORP1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%9,71%7,69%7,42%
Sharpe Ratio1,060,760,740,79
Tracking Error3,80%3,60%3,09%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,081,041,06
Treynor Ratio6,966,865,505,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

ELECTRICITE DE FRANCE SA CONS 14/09/20241,90%
CELLNEX TELECOM SA 0.7500 CONV 20/11/20311,45%
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/20261,26%
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/20241,17%
COUPA SOFTWARE INC 0.3750 CONV 15/06/2026 SERIES CORP1,10%
AIRBNB INC CONV 15/03/2026 - 144A1,04%
QIAGEN NV 0.0000 CONV 17/12/20271,04%
WORLDLINE SA CONS 30/07/20260,98%
SNAP INC 0.0000 CONV 01/05/20270,97%
DEXCOM INC 0.2500 CONV 15/11/2025 SERIES CORP0,96%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

USA49,06%
China9,05%
Japan6,98%
Frankreich5,27%
Deutschland4,37%
Welt3,18%
Großbritannien2,80%
Italien2,70%
Spanien2,00%
Taiwan1,92%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Informationstechnologie34,95%
Konsumgüter zyklisch19,69%
Gesundheit / Healthcare12,84%
Telekommunikationsdienstleister9,22%
Industrie / Investitionsgüter8,69%
Versorger3,18%
Immobilien3,05%
Divers2,47%
Grundstoffe2,40%
Finanzen2,03%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Renten96,82%
Geldmarkt/Kasse3,18%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar53,41%
Euro20,27%
Hongkong-Dollar7,96%
Japanischer Yen7,19%
Divers2,47%
Neuer Taiwan-Dollar1,92%
Britisches Pfund Sterling1,83%
Südkoreanischer Won1,25%
Singapur-Dollar1,04%
Australischer Dollar0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Peter Reinmuth
Herr Chris Richards
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.594,29 Mio. EUR

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