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Basisdaten

WKN: A1JHN6
ISIN: LU0671503091
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: 0,07%
3 Jahre: 11,98%
5 Jahre: 5,36%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 13,36%
5 Jahre: 7,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

117,84 €

-0,25 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017989,11€
2018940,83€
20191.001,88€
20201.057,75€
20211.058,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,13%
6 M1,50%
lfd. Jahr-1,73%
1 Jahr0,07%
3 Jahre11,98%
5 Jahre5,36%
10 Jahre19,79%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
19,10%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION5,07%
TREASURY BOND 1.7500 15/08/2041 SERIES GOVT4,06%
FR SD8128 2.0000000 01/02/20512,89%
FN MA4208 2.0000000 01/12/20502,84%
US TREASURY N/B 1.1250 15/02/20312,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%4,02%3,62%k.A.
Sharpe Ratio0,341,090,44k.A.
Tracking Error7,14%6,37%6,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,160,140,07k.A.
Treynor Ratio-6,7130,2422,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION5,07%
TREASURY BOND 1.7500 15/08/2041 SERIES GOVT4,06%
FR SD8128 2.0000000 01/02/20512,89%
FN MA4208 2.0000000 01/12/20502,84%
US TREASURY N/B 1.1250 15/02/20312,77%
TREASURY NOTE 1.6250 15/05/2031 SERIES GOVT2,73%
US TREASURY N/B 0.7500 31/03/20261,55%
FR SD8147 2.5000 01/05/20511,50%
TREASURY NOTE 1.2500 30/06/2028 SERIES GOVT1,46%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.2800 14/08/2041 SERIES1,32%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA59,71%
Großbritannien10,10%
Luxemburg5,07%
Welt3,42%
Mexiko2,86%
Brasilien2,85%
Italien2,51%
Irland1,44%
Kanada1,40%
Dänemark1,10%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Divers44,53%
Finanzen27,92%
Industrie / Investitionsgüter25,65%
Versorger1,90%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

US-Dollar99,95%
Euro0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
752,99 Mio. EUR

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