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Basisdaten

WKN: A1JHN6
ISIN: LU0671503091
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,86%
1 Jahr: 0,70%
3 Jahre: -17,64%
5 Jahre: -9,17%

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 8,00%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

89,20 €

0,20 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.074,31€
20211.108,66€
20221.055,89€
2023906,74€
2024913,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M1,72%
6 M2,12%
lfd. Jahr-1,86%
1 Jahr0,70%
3 Jahre-17,64%
5 Jahre-9,17%
10 Jahre-8,48%
Entwicklung p.a.
-0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,56%

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,13%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,12%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT3,02%
TREASURY BOND 4.7500 15/11/2043 SERIES GOVT2,14%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,97%7,22%6,42%4,93%
Sharpe Ratio-0,53-1,01-0,31-0,15
Tracking Error8,88%8,82%7,99%7,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,060,160,09
Treynor Ratiok.A.k.A.-12,78-7,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,13%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,12%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT3,02%
TREASURY BOND 4.7500 15/11/2043 SERIES GOVT2,14%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,85%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,71%
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/20511,52%
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT1,21%
MACQUARIE GROUP LTD 1.6290 23/09/2027 SERIES 144A1,20%
TREASURY NOTE 3.7500 31/12/2030 SERIES GOVT1,18%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

USA67,91%
Luxemburg9,21%
Großbritannien5,77%
Kanada2,82%
Italien2,26%
Irland2,18%
Australien1,20%
Kolumbien1,04%
Welt0,92%
Bermuda0,80%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Divers56,82%
Finanzen20,39%
Industrie / Investitionsgüter19,28%
Versorger3,51%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Renten99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

US-Dollar99,93%
Euro0,03%
Peruanischer Sol0,02%
Brasilianischer Real0,01%
Kolumbianischer Peso0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
552,97 Mio. EUR

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