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Basisdaten
WKN: A1JHN6
ISIN: LU0671503091
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
89,29 €
0,14 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,87€ |
| 2023 | 825,31€ |
| 2024 | 811,63€ |
| 2025 | 824,62€ |
| 2026 | 865,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,20% |
| 3 M | 0,27% |
| 6 M | 2,02% |
| lfd. Jahr | 0,03% |
| 1 Jahr | 4,98% |
| 3 Jahre | 4,89% |
| 5 Jahre | -12,98% |
| 10 Jahre | -2,98% |
| Entwicklung p.a. | 0,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4,65% |
Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 4,08% |
| TREASURY BILL 0.0000 24/03/2026 SERIES GOVT | 2,83% |
| FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | 2,61% |
| TREASURY BILL 0.0000 02/04/2026 SERIES GOVT | 2,48% |
| TREASURY NOTE 3.5000 15/12/2028 SERIES GOVT | 2,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,82% | 5,95% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | -0,05 |
| Tracking Error | 6,06% | 6,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,09 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 40,05 | -1,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 4,08% |
| TREASURY BILL 0.0000 24/03/2026 SERIES GOVT | 2,83% |
| FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | 2,61% |
| TREASURY BILL 0.0000 02/04/2026 SERIES GOVT | 2,48% |
| TREASURY NOTE 3.5000 15/12/2028 SERIES GOVT | 2,16% |
| FN MA4578 2.5000 01/04/2052 | 1,85% |
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5.0000 01/06/2055 SERIES CORP | 1,83% |
| TREASURY NOTE 3.5000 15/11/2028 SERIES GOVT | 1,49% |
| GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | 1,48% |
| TREASURY NOTE 3.7500 31/10/2032 SERIES GOVT | 1,37% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 78,15% |
| Luxemburg | 4,08% |
| Mexiko | 2,97% |
| Großbritannien | 2,20% |
| Kanada | 1,81% |
| Italien | 1,30% |
| Welt | 1,28% |
| Irland | 1,03% |
| Brasilien | 0,94% |
| Deutschland | 0,83% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 69,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,76% |
| Finanzen | 9,92% |
| Versorger | 2,22% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 98,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,25% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,06% |
| Mexikanischer Peso | 0,80% |
| Ägyptisches Pfund | 0,10% |
| Neue Türkische Lira | 0,06% |
| Peruanischer Sol | 0,06% |
| Euro | 0,03% |
| Chilenischer Peso | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,04% |
| Brasilianischer Real | -0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Lisa Hornby Herr Neil Sutherland |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 555,40 Mio. EUR |