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Basisdaten

WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: -15,30%
3 Jahre: -6,61%
5 Jahre: -8,67%

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: -7,50%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 13,33%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

25,25 €

0,63 € / 2,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.008,76€
2020976,55€
20211.064,40€
20221.076,68€
2023911,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M1,50%
6 M0,70%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr-15,30%
3 Jahre-6,61%
5 Jahre-8,67%
10 Jahre-1,20%
Entwicklung p.a.
0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
8,84%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/20254,19%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20274,08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT3,60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,57%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%9,11%7,75%6,63%
Sharpe Ratio-1,56-0,59-0,24-0,01
Tracking Error7,89%6,11%5,13%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,030,86
Treynor Ratio-17,55-5,17-1,79-0,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/20254,19%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20274,08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT3,60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,57%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,23%
US TREASURY INFL (TII) 3.375% 15/04/20323,00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2032 SERIES GOVT2,88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT2,46%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.1000 15/05/2033 REGS2,11%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/20252,04%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA46,68%
Großbritannien23,22%
Frankreich7,02%
Deutschland5,86%
Italien5,30%
Spanien2,58%
Japan2,56%
Welt2,46%
Kanada1,48%
Australien0,98%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers96,05%
Industrie / Investitionsgüter1,51%
Versorger1,39%
Finanzen1,05%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro98,89%
Japanischer Yen4,52%
Mexikanischer Peso1,18%
Schweizer Franken0,50%
Brasilianischer Real0,25%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Australischer Dollar0,05%
Südkoreanischer Won-0,01%
Tschechische Krone-0,03%
Kanadische Dollar-0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
832,34 Mio. EUR

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