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Basisdaten
WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
30,28 €
0,58 € / 1,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.090,54€ |
| 2017 | 1.073,12€ |
| 2018 | 1.040,48€ |
| 2019 | 1.109,68€ |
| 2020 | 1.133,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,93% |
| 3 M | 3,42% |
| 6 M | 0,90% |
| lfd. Jahr | 5,80% |
| 1 Jahr | 2,75% |
| 3 Jahre | 6,08% |
| 5 Jahre | 14,76% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,50% |
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2023 | 7,20% |
| Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/2030 | 4,90% |
| 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025 | 4,50% |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | 4,00% |
| 3.875% United States Treasury I/L Note/Bond 15/04/2029 | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,96% | 5,27% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,47 |
| Tracking Error | 4,69% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 1,14 | 3,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| 0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2023 | 7,20% |
| Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/2030 | 4,90% |
| 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025 | 4,50% |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | 4,00% |
| 3.875% United States Treasury I/L Note/Bond 15/04/2029 | 3,80% |
| 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/01/2027 | 3,70% |
| 0.875% United States Treasury Bond 15/01/2029 | 3,70% |
| United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 10/08/2028 | 3,50% |
| 0,125% United States Treasury Note/Bond 15/07/2026 | 3,10% |
| United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 10/08/2041 | 3,00% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| USA | 42,33% |
| Großbritannien | 29,10% |
| Italien | 7,83% |
| Japan | 4,81% |
| Frankreich | 3,45% |
| Spanien | 3,28% |
| Deutschland | 2,66% |
| Kanada | 2,22% |
| Welt | 2,01% |
| Australien | 1,18% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 97,99% |
| Optionsscheine/Futures | 2,01% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| US-Dollar | 42,33% |
| Britisches Pfund Sterling | 29,10% |
| Euro | 17,22% |
| Japanischer Yen | 4,81% |
| Kanadische Dollar | 2,22% |
| Divers | 2,01% |
| Australischer Dollar | 1,18% |
| Schwedische Krone | 0,63% |
| Neuseeland-Dollar | 0,51% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6540KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,94% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly Herr Paul Grainger Global Multi-Sector Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 949,87 Mio. EUR |