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Basisdaten

WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 10,17%
5 Jahre: 10,22%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: 10,74%
5 Jahre: 9,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

30,78 €

0,44 € / 1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017989,60€
2018999,69€
20191.022,00€
20201.072,28€
20211.102,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M3,17%
6 M1,54%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr2,86%
3 Jahre10,17%
5 Jahre10,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
31,31%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/20237,33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT4,10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/20253,67%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,56%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%5,45%4,97%k.A.
Sharpe Ratio0,560,650,46k.A.
Tracking Error4,42%3,67%3,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,850,73k.A.
Treynor Ratio5,234,173,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/20237,33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT4,10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/20253,67%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,56%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,43%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20273,25%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR173,01%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/20292,98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT2,81%
TREASURY IL 0.625% 22/03/20402,57%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA44,38%
Großbritannien30,43%
Italien4,80%
Japan4,46%
Frankreich3,80%
Deutschland3,40%
Welt2,56%
Kanada2,15%
Spanien2,12%
Australien0,98%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten97,36%
Geldmarkt/Kasse2,64%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro102,68%
Chinesischer Renminbi Yuan0,76%
US-Dollar0,62%
Mexikanischer Peso0,36%
Britisches Pfund Sterling0,09%
Japanischer Yen0,06%
Divers0,02%
Neuseeland-Dollar0,02%
Schwedische Krone0,01%
Australischer Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.174,23 Mio. EUR

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