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Basisdaten

WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: -17,34%
5 Jahre: -12,83%

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 1,15%
5 Jahre: 6,15%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

24,46 €

0,25 € / 1,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,19€
20211.061,70€
2022932,20€
2023876,03€
2024877,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M0,47%
6 M-1,86%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr0,17%
3 Jahre-17,34%
5 Jahre-12,83%
10 Jahre-0,99%
Entwicklung p.a.
0,50%
Wertentwicklung seit Auflage
6,56%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO2,53%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS2,19%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/20252,09%
TREASURY IL 0.5% 22/03/20501,93%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20271,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%9,21%8,18%6,68%
Sharpe Ratio-0,71-0,84-0,38-0,05
Tracking Error4,37%6,03%5,42%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,171,080,87
Treynor Ratio-3,24-6,60-2,89-0,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO2,53%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS2,19%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/20252,09%
TREASURY IL 0.5% 22/03/20501,93%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20271,89%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT1,78%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/20261,73%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/20281,69%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20261,66%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT1,65%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

USA46,25%
Großbritannien22,84%
Frankreich8,92%
Italien5,14%
Deutschland4,24%
Spanien2,43%
Japan2,03%
Kanada1,66%
Brasilien1,42%
Australien1,08%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Divers96,65%
Versorger3,07%
Finanzen0,28%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Renten99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Euro100,01%
Brasilianischer Real0,41%
Schwedische Krone0,12%
Kanadische Dollar0,01%
Australischer Dollar0,01%
Schweizer Franken-0,01%
Tschechische Krone-0,01%
Mexikanischer Peso-0,02%
Neuseeland-Dollar-0,07%
Britisches Pfund Sterling-0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
541,04 Mio. EUR

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