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Basisdaten

WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: -0,69%
3 Jahre: -7,94%
5 Jahre: -15,82%

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: -3,45%
5 Jahre: 0,41%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

23,97 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.022,13€
2022912,09€
2023840,62€
2024845,47€
2025839,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,67%
3 M0,63%
6 M1,43%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr-0,69%
3 Jahre-7,94%
5 Jahre-15,82%
10 Jahre-5,76%
Entwicklung p.a.
0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
5,82%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO2,24%
FRANCE OATe 1.85% 25/07/20272,23%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/04/2027 SERIES GOVT1,94%
TREASURY 1.8750 22/09/2049 SERIES 3MO1,84%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/20281,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%8,44%7,67%6,60%
Sharpe Ratio-0,83-0,87-0,66-0,21
Tracking Error4,68%5,58%5,34%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,431,071,030,92
Treynor Ratio-8,31-6,85-4,90-1,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO2,24%
FRANCE OATe 1.85% 25/07/20272,23%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/04/2027 SERIES GOVT1,94%
TREASURY 1.8750 22/09/2049 SERIES 3MO1,84%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/20281,84%
NETWORK RAIL INFRA FIN 1.7500 22/11/2027 SERIES RPI GOVERNME1,82%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20291,66%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/20291,63%
FRANCE (GOVT OF) 0.1000 01/03/2029 - REGS1,62%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20271,59%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA43,71%
Großbritannien21,52%
Frankreich10,97%
Italien7,08%
Welt4,09%
Spanien2,82%
Japan1,75%
Kanada1,74%
Deutschland1,53%
Norwegen1,06%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers95,36%
Versorger4,43%
Finanzen0,21%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten96,93%
Geldmarkt/Kasse3,07%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro100,21%
Mexikanischer Peso0,15%
Schwedische Krone0,09%
Brasilianischer Real0,07%
Japanischer Yen0,03%
Neuseeland-Dollar-0,06%
Britisches Pfund Sterling-0,07%
Kanadische Dollar-0,14%
US-Dollar-0,14%
Australischer Dollar-0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
386,60 Mio. EUR

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