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Basisdaten

WKN: A1JHN0
ISIN: LU0671502010
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,82%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 7,77%
5 Jahre: 11,60%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -0,34%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 05. 2021)

29,94 €

-0,44 € / -1,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.051,29€
20181.042,02€
20191.043,16€
20201.087,95€
20211.130,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-0,79%
6 M0,19%
lfd. Jahr-1,82%
1 Jahr3,15%
3 Jahre7,77%
5 Jahre11,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
27,56%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/20237,24%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125000 15/Ja4,21%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/20253,90%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,76%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,46%5,39%5,19%k.A.
Sharpe Ratio0,790,550,53k.A.
Tracking Error4,57%3,76%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,820,78k.A.
Treynor Ratio7,633,613,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2021)

US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/20237,24%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125000 15/Ja4,21%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/20253,90%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/20263,76%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/20293,61%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125000 15/Oc3,49%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/20273,43%
TREASURY IL 0.125% 10/08/20413,31%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR173,21%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/20293,19%

Länderverteilung (13. 05. 2021)

USA44,65%
Großbritannien29,02%
Italien5,67%
Japan4,75%
Frankreich4,04%
Deutschland3,76%
Kanada2,07%
Spanien1,88%
Welt1,37%
Neuseeland1,21%

Branchenverteilung (13. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 05. 2021)

Renten98,56%
Geldmarkt/Kasse1,44%

Währungsverteilung (13. 05. 2021)

Euro96,09%
Kanadische Dollar1,45%
Britisches Pfund Sterling1,11%
Norwegische Krone0,98%
Australischer Dollar0,93%
Chinesischer Renminbi Yuan0,81%
US-Dollar0,41%
Russischer Rubel0,18%
Neuseeland-Dollar0,05%
Japanischer Yen0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.125,23 Mio. EUR

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