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Basisdaten
WKN: A1JGP7
ISIN: LU0628613803
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
49,82 €
-2,50 € / -5,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 732,53€ |
| 2023 | 846,19€ |
| 2024 | 994,97€ |
| 2025 | 1.048,04€ |
| 2026 | 1.148,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,33% |
| 3 M | -1,53% |
| 6 M | 8,34% |
| lfd. Jahr | 5,37% |
| 1 Jahr | 9,55% |
| 3 Jahre | 32,63% |
| 5 Jahre | 12,23% |
| 10 Jahre | 155,24% |
| Entwicklung p.a. | 9,73% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 315,68% |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 8,64% |
| Unicredit SpA | 6,13% |
| Safran SA | 3,92% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,66% |
| Siemens Energy Ag | 3,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,22% | 14,64% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,50 |
| Tracking Error | 6,59% | 6,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 10,71 | 6,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| ASML HOLDING NV | 8,64% |
| Unicredit SpA | 6,13% |
| Safran SA | 3,92% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,66% |
| Siemens Energy Ag | 3,57% |
| ABN AMRO BANK NV | 3,46% |
| Erste Group Bank AG | 3,37% |
| Asm International Nv | 3,17% |
| AIB Group Plc | 3,12% |
| ABB Ltd | 2,96% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Niederlande | 19,21% |
| Deutschland | 15,40% |
| Frankreich | 12,98% |
| Italien | 12,70% |
| Schweiz | 12,24% |
| Europa | 9,54% |
| Österreich | 4,54% |
| Spanien | 3,74% |
| Großbritannien | 3,66% |
| Irland | 3,12% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Finanzen | 29,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 28,18% |
| Technologie | 15,78% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,94% |
| Energie | 6,03% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,96% |
| Versorger | 2,95% |
| Divers | 2,86% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Aktien | 97,13% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,87% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Giles Rothbarth Frau Alexandra Dangoor |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.619,62 Mio. EUR |