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Basisdaten

WKN: A1JED1
ISIN: LU0665628672
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: -22,52%
5 Jahre: -23,94%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: -2,64%
5 Jahre: -3,94%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

51,01 €

0,28 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,20€
2021978,10€
2022774,74€
2023723,34€
2024757,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M1,76%
6 M4,56%
lfd. Jahr3,05%
1 Jahr4,76%
3 Jahre-22,52%
5 Jahre-23,94%
10 Jahre-25,05%
Entwicklung p.a.
-1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
-19,78%

Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%8,17%9,05%6,87%
Sharpe Ratio0,29-1,16-0,64-0,42
Tracking Error5,13%7,61%7,93%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,961,250,62
Treynor Ratio1,92-9,78-4,64-4,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

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Länderverteilung (13. 06. 2024)

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Branchenverteilung (13. 06. 2024)

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Assetverteilung (13. 06. 2024)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Elvis Chan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,93 Mio. EUR

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