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Basisdaten
WKN: A1JDEY
ISIN: LU0607512695
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
127,32 $
0,19 $ / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 775,33€ |
| 2023 | 851,50€ |
| 2024 | 904,62€ |
| 2025 | 1.088,94€ |
| 2026 | 1.250,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,33% |
| 3 M | 2,32% |
| 6 M | 6,26% |
| lfd. Jahr | 13,36% |
| 1 Jahr | 15,80% |
| 3 Jahre | 36,89% |
| 5 Jahre | 24,00% |
| 10 Jahre | 109,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 359,85% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NRW Holdings | 2,20% |
| Pfisterer Holding | 2,10% |
| Sanmina | 2,00% |
| Allegro Microsystems | 1,80% |
| Bawag Group AG | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,69% | 17,40% |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,37 |
| Tracking Error | 9,74% | 6,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,61 | 1,26 |
| Treynor Ratio | 4,80 | 5,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| NRW Holdings | 2,20% |
| Pfisterer Holding | 2,10% |
| Sanmina | 2,00% |
| Allegro Microsystems | 1,80% |
| Bawag Group AG | 1,80% |
| MACOM Technology Solutions Holdings | 1,80% |
| Benchmark Electronics | 1,70% |
| MKS | 1,70% |
| Viavi Solutions | 1,70% |
| Lion Finance Group | 1,60% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| USA | 58,70% |
| Japan | 8,70% |
| Welt | 6,00% |
| Schweden | 5,40% |
| Großbritannien | 4,80% |
| Deutschland | 4,70% |
| Australien | 4,20% |
| Schweiz | 2,60% |
| Österreich | 1,80% |
| Finnland | 1,70% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,00% |
| Informationstechnologie | 18,00% |
| Finanzen | 15,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,20% |
| Konsumgüter | 6,60% |
| Grundstoffe | 4,80% |
| Energie | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,60% |
| Kasse | 1,40% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7773KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11364KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Oliveros |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 167,08 Mio. USD |