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Basisdaten

WKN: A1JDEY
ISIN: LU0607512695
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: -10,16%
3 Jahre: 70,34%
5 Jahre: 11,86%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: -9,67%
3 Jahre: 58,35%
5 Jahre: 31,27%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

83,44 $

0,68 $ / 0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019898,76€
2020652,81€
20211.366,54€
20221.276,94€
20231.147,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,76%
3 M1,96%
6 M7,77%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr-9,12%
3 Jahre72,47%
5 Jahre27,92%
10 Jahre128,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,84%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coface2,00%
Saipem2,00%
GVS1,70%
Ariston1,60%
Fugro1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,80%24,17%22,32%17,85%
Sharpe Ratio0,020,530,250,57
Tracking Error5,67%6,34%6,15%5,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,151,171,16
Treynor Ratio0,3811,124,758,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Coface2,00%
Saipem2,00%
GVS1,70%
Ariston1,60%
Fugro1,60%
TKH DR1,60%
Piovan1,50%
Weatherford1,50%
Cae1,40%
Meyer Burger Technology1,40%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA42,80%
Welt11,40%
Frankreich9,60%
Italien8,10%
Großbritannien5,60%
Deutschland5,30%
Japan4,50%
Niederlande4,40%
Schweiz4,20%
Kasse4,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter26,10%
Finanzen14,30%
Konsumgüter13,90%
Informationstechnologie11,30%
Gesundheit / Healthcare8,10%
Divers7,30%
Energie6,50%
Grundstoffe5,50%
Kasse4,10%
Versorger2,90%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Erik Esselink
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
102,21 Mio. USD

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