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Basisdaten

WKN: A1JDBR
ISIN: LU0607513826
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,44%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: 89,51%
5 Jahre: 28,90%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -11,80%
3 Jahre: 58,96%
5 Jahre: 63,77%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

52,19 $

-1,01 $ / -1,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019984,39€
2020661,22€
20211.173,35€
20221.381,27€
20231.253,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,49%
3 M-5,56%
6 M-5,23%
lfd. Jahr-6,13%
1 Jahr-7,31%
3 Jahre91,23%
5 Jahre48,10%
10 Jahre146,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
272,51%

Anlageziel ist ein angemessenes, langfristiges, in US-Dollar bemessenes Kapitalwachstum. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America2,70%
Wells Fargo2,70%
Philip Morris2,60%
Chevron2,50%
AMERICAN INTERNATIONAL2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,49%21,68%20,91%17,54%
Sharpe Ratio0,230,740,440,63
Tracking Error9,82%11,72%10,17%8,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,011,081,09
Treynor Ratio5,1115,978,5610,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Bank of America2,70%
Wells Fargo2,70%
Philip Morris2,60%
Chevron2,50%
AMERICAN INTERNATIONAL2,40%
ELEVANCE HEALTH2,30%
Cisco Systems2,10%
Fedex2,10%
State Street2,00%
Suncor Energy2,00%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA89,70%
Kasse3,40%
Schweiz2,60%
Kanada2,00%
China1,80%
Deutschland0,50%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Finanzen21,60%
Gesundheit / Healthcare17,90%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Informationstechnologie11,50%
Energie10,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Konsumgüter7,10%
Divers4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Kasse3,40%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Kevin Holt
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,37 Mio. USD

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