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Basisdaten

WKN: A1JDBR
ISIN: LU0607513826
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,80%
1 Jahr: 16,31%
3 Jahre: 28,23%
5 Jahre: 59,13%

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 80,88%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

65,18 $

-0,14 $ / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,63€
20211.251,66€
20221.262,00€
20231.379,95€
20241.605,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M2,11%
6 M11,56%
lfd. Jahr10,42%
1 Jahr18,87%
3 Jahre42,66%
5 Jahre68,48%
10 Jahre154,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
367,70%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo3,20%
Bank of America2,80%
Microsoft2,70%
Philip Morris2,60%
Johnson Controls2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,36%13,23%19,34%17,77%
Sharpe Ratio1,310,740,580,55
Tracking Error8,39%10,48%10,79%8,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,661,021,07
Treynor Ratio20,4614,9010,969,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

Wells Fargo3,20%
Bank of America2,80%
Microsoft2,70%
Philip Morris2,60%
Johnson Controls2,40%
Meta Platforms A2,30%
Chevron2,20%
ELEVANCE HEALTH2,20%
Suncor Energy2,20%
Alphabet A2,00%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

USA87,40%
Kasse3,50%
Schweiz2,60%
Großbritannien2,50%
Kanada2,20%
China1,80%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Finanzen20,20%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Informationstechnologie11,50%
Energie10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Divers5,10%
Konsumgüter zyklisch4,10%
Kasse3,50%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Kevin Holt
Herr Devin Armstrong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,55 Mio. USD

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