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Basisdaten

WKN: A1JDBL
ISIN: LU0607513230
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,61%
1 Jahr: -7,80%
3 Jahre: -2,73%
5 Jahre: 3,94%

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 23,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2020)

64,42 $

-0,51 $ / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016918,36€
20171.101,77€
20181.202,81€
20191.162,63€
20201.079,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M9,03%
6 M-17,32%
lfd. Jahr-15,93%
1 Jahr-7,47%
3 Jahre-1,78%
5 Jahre3,10%
10 Jahre119,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,97%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung steigender Erträge sowie eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen vornehmlich in globalen Aktien an. Bei der Verfolgung dieses Ziels können auch andere Anlagen einbezogen werden, dazu zählen übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,70%
Texas Instruments4,70%
Taiwan Semiconductor ADR4,10%
Ashtead4,00%
JPMORGAN CHASE3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,66%18,33%16,72%13,40%
Sharpe Ratio-0,31-0,040,040,59
Tracking Error8,34%5,69%5,08%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,191,161,05
Treynor Ratio-6,50-0,650,647,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2020)

Microsoft4,70%
Texas Instruments4,70%
Taiwan Semiconductor ADR4,10%
Ashtead4,00%
JPMORGAN CHASE3,60%
Analog Devices3,30%
Samsung Electronics3,30%
Alphabet C3,10%
American Express3,10%
ZURICH INSURANCE3,00%

Länderverteilung (12. 07. 2020)

USA43,60%
Großbritannien17,50%
Welt8,10%
Schweiz7,90%
Deutschland6,70%
Spanien4,70%
Taiwan4,10%
China3,60%
Südkorea3,30%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (12. 07. 2020)

Informationstechnologie28,60%
Finanzen20,00%
Konsumgüter13,80%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Energie5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Kasse0,50%

Assetverteilung (12. 07. 2020)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (12. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Anness
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
497,11 Mio. USD

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