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Basisdaten

WKN: A1JD5Q
ISIN: LU0607514634
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: -6,14%
5 Jahre: 19,73%

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 20,72%
3 Jahre: 11,49%
5 Jahre: 41,41%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

27,11 €

0,52 € / 1,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,63€
20211.273,33€
20221.177,82€
20231.118,84€
20241.195,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M4,51%
6 M2,69%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr6,82%
3 Jahre-6,14%
5 Jahre19,73%
10 Jahre106,40%
Entwicklung p.a.
8,54%
Wertentwicklung seit Auflage
171,80%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USS4,90%
Toyota Tsusho4,50%
Canon4,40%
Hoya4,20%
Keyence4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,02%12,63%14,77%14,05%
Sharpe Ratio0,03-0,110,260,51
Tracking Error4,45%4,24%5,07%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,991,040,98
Treynor Ratio0,28-1,373,747,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

USS4,90%
Toyota Tsusho4,50%
Canon4,40%
Hoya4,20%
Keyence4,10%
ITO EN4,00%
Sanrio3,90%
Orix3,80%
Trend Micro3,60%
Shin-Etsu Chemical3,50%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Japan98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Informationstechnologie20,80%
Konsumgüter17,60%
Gesundheit / Healthcare14,00%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Grundstoffe8,80%
Finanzen8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Kasse1,10%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Tadao Minaguchi
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.411,95 Mio. EUR

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