Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JCWX
ISIN: DE000A1JCWX9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 23,40%
5 Jahre: 33,46%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 20,10%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

235,95 €

-0,15 € / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.216,71€
20221.081,08€
20231.130,21€
20241.327,75€
20251.334,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M11,18%
6 M-1,54%
lfd. Jahr-1,08%
1 Jahr0,47%
3 Jahre23,40%
5 Jahre33,46%
10 Jahre72,91%
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
138,74%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPANIEN 19/354,70%
USA 24/343,32%
ITALIEN 24/343,11%
NVIDIA CORP. DL-,0012,99%
B.T.P. 20332,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%11,97%11,58%10,83%
Sharpe Ratio-0,330,460,410,46
Tracking Error3,88%6,14%5,79%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,551,571,38
Treynor Ratio-2,233,573,033,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

SPANIEN 19/354,70%
USA 24/343,32%
ITALIEN 24/343,11%
NVIDIA CORP. DL-,0012,99%
B.T.P. 20332,37%
ELI LILLY2,11%
MICROSOFT DL-,000006252,04%
FORTINET INC. DL-,0011,99%
MASTERCARD INC.A DL-,00011,84%
NETFLIX INC. DL-,0011,83%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Technologie25,00%
Divers22,70%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Finanzdienstleistungen10,60%
Kasse8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Grundstoffe4,30%
Versorger1,10%
Telekommunikationsdienstleister0,50%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Aktien68,80%
Renten18,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%
Investmentfonds4,20%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4037KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1912KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,65 Mio. EUR

Ähnliche Fonds