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Basisdaten

WKN: A1JCWX
ISIN: DE000A1JCWX9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,56%
1 Jahr: 14,59%
3 Jahre: 31,99%
5 Jahre: 33,98%

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 10,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2020)

186,86 €

-0,54 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016954,26€
20171.014,92€
20181.030,94€
20191.184,43€
20201.352,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M0,37%
6 M9,14%
lfd. Jahr12,56%
1 Jahr14,59%
3 Jahre31,99%
5 Jahre33,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,20%
Wertentwicklung seit Auflage
89,07%

Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,84%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04283,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3,55%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,19%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,60%11,36%9,56%k.A.
Sharpe Ratio0,860,700,62k.A.
Tracking Error4,96%4,79%4,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,261,24k.A.
Treynor Ratio11,206,324,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2020)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,84%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04283,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3,55%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,19%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)2,28%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o.N.2,24%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00012,24%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,07%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)2,01%
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 11,69%

Länderverteilung (02. 12. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 12. 2020)

Divers31,60%
Technologie15,50%
Konsumgüter zyklisch15,10%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Kasse3,90%
Finanzen3,50%
Öl / Gas2,70%
Grundstoffe1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%

Assetverteilung (02. 12. 2020)

Aktien64,60%
Renten23,70%
Investmentfonds7,80%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (02. 12. 2020)

US-Dollar39,10%
Euro27,40%
Polnischer Zloty6,10%
Schweizer Franken6,00%
Divers5,80%
Dänische Krone5,40%
Britisches Pfund Sterling3,40%
Hongkong-Dollar2,70%
Schwedische Krone2,10%
Kanadische Dollar2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 506KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,60 Mio. EUR

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