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Basisdaten

WKN: A1JCWX
ISIN: DE000A1JCWX9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,69%
1 Jahr: 15,17%
3 Jahre: 11,92%
5 Jahre: 52,29%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 16,89%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

233,02 €

0,09 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.102,89€
20211.337,57€
20221.182,23€
20231.299,80€
20241.497,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M2,15%
6 M10,21%
lfd. Jahr9,69%
1 Jahr15,17%
3 Jahre11,92%
5 Jahre52,29%
10 Jahre92,06%
Entwicklung p.a.
6,99%
Wertentwicklung seit Auflage
135,78%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO-NORDISK AS B DK 0,13,57%
NVIDIA CORP. DL-,0013,14%
B.T.P. 20332,65%
Apple Inc.2,60%
MICROSOFT DL-,000006252,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%13,37%12,47%10,75%
Sharpe Ratio1,250,180,670,61
Tracking Error4,93%6,84%5,90%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,651,381,37
Treynor Ratio9,181,446,084,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

NOVO-NORDISK AS B DK 0,13,57%
NVIDIA CORP. DL-,0013,14%
B.T.P. 20332,65%
Apple Inc.2,60%
MICROSOFT DL-,000006252,22%
ALPHABET INC.CL C DL-,0011,86%
US TREASURY 20311,84%
MASTERCARD INC.A DL-,00011,57%
ELI LILLY1,50%
ASML HOLDING EO -,091,38%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Technologie26,70%
Divers19,40%
Kasse12,40%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Finanzen6,10%
Grundstoffe2,80%
Telekommunikationsdienstleister1,00%
Versorger0,90%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien68,30%
Renten14,90%
Geldmarkt/Kasse12,40%
Investmentfonds4,40%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar47,00%
Euro32,70%
Dänische Krone5,70%
Schweizer Franken5,10%
Britisches Pfund Sterling2,90%
Norwegische Krone2,20%
Divers1,40%
Tschechische Krone1,20%
Polnischer Zloty1,00%
Kanadische Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2567KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1812KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,54 Mio. EUR

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