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Basisdaten

WKN: A1JCWX
ISIN: DE000A1JCWX9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,44%
1 Jahr: 22,17%
3 Jahre: 44,90%
5 Jahre: 61,93%

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 11,65%
3 Jahre: 15,15%
5 Jahre: 21,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

217,43 €

0,67 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,82€
20181.115,71€
20191.162,26€
20201.323,30€
20211.616,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M6,00%
6 M9,72%
lfd. Jahr13,44%
1 Jahr22,17%
3 Jahre44,90%
5 Jahre61,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,38%
Wertentwicklung seit Auflage
120,00%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,10%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,83%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)2,56%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04282,46%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o. N.1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,20%11,60%9,55%k.A.
Sharpe Ratio3,331,171,14k.A.
Tracking Error3,58%4,80%4,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,241,25k.A.
Treynor Ratio18,1410,958,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,10%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,83%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)2,56%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04282,46%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o. N.1,82%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o. N.1,71%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00011,69%
Partners Group Holding Namens-Aktien SF -,011,67%
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,101,65%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.1,52%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Divers26,20%
Technologie19,00%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Pharmazeutik9,40%
Versicherungen4,00%
Öl / Gas3,40%
Grundstoffe2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,20%
Versorger1,20%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien73,00%
Renten17,90%
Investmentfonds8,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

US-Dollar41,50%
Euro24,80%
Schweizer Franken6,60%
Divers6,40%
Dänische Krone5,00%
Polnischer Zloty4,30%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Hongkong-Dollar2,90%
Schwedische Krone2,70%
Norwegische Krone1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1230KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 506KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
122,48 Mio. EUR

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