Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JCM1
ISIN: IE00B5LJZQ16
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -27,98%
1 Jahr: -17,10%
3 Jahre: 14,39%
5 Jahre: 70,46%

lfd. Jahr: -22,26%
1 Jahr: -14,01%
3 Jahre: 12,16%
5 Jahre: 69,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

9,73 $

-0,53 $ / -5,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.252,36€
20171.441,18€
20181.589,63€
20192.013,54€
20201.662,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,68%
3 M-12,56%
6 M9,99%
lfd. Jahr-30,80%
1 Jahr-21,67%
3 Jahre17,50%
5 Jahre64,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,39%

Das Anlageziel besteht darin, die Performance des MSCI Russia Capped-Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Russlands konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SBERBANK OF RUSSIA16,74%
Gazprom OAO15,10%
Lukoil OAO14,82%
MMC Norilsk Nickel PJSC8,72%
Novatek PJSC6,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,57%24,03%23,00%k.A.
Sharpe Ratio-0,370,350,45k.A.
Tracking Error6,42%4,79%4,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,031,04k.A.
Treynor Ratio-12,328,169,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

SBERBANK OF RUSSIA16,74%
Gazprom OAO15,10%
Lukoil OAO14,82%
MMC Norilsk Nickel PJSC8,72%
Novatek PJSC6,95%
Tatneft-Cls5,47%
Polyus PJSC3,99%
Surgutneftegas OAO3,68%
Polymetal International plc3,06%
Rosneft OAO2,91%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

Russland100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Energie48,94%
Grundstoffe21,02%
Finanzen18,89%
Gebrauchsgüter5,14%
Kasse2,47%
Telekommunikationsdienstleister2,07%
Versorger1,47%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien97,53%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 905KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8417KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12549KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
124,84 Mio. USD

Ähnliche Fonds