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Basisdaten

WKN: A1JADV
ISIN: IE00B5M4WH52
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,54%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -12,97%
5 Jahre: -8,05%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 3,91%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

43,14 $

-0,36 $ / -0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,39€
20211.054,94€
2022829,37€
2023922,35€
2024918,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M-1,06%
6 M-0,95%
lfd. Jahr-1,29%
1 Jahr0,68%
3 Jahre-1,36%
5 Jahre-3,07%
10 Jahre7,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,38%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)10,02%
MALAYSIA (GOVERNMENT)10,00%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)9,96%
Indonesia (Republic Of)9,95%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)9,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,62%5,95%8,13%8,82%
Sharpe Ratio-0,17-0,19-0,080,09
Tracking Error2,18%2,62%2,57%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,331,201,14
Treynor Ratio-0,56-0,84-0,540,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)10,02%
MALAYSIA (GOVERNMENT)10,00%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)9,96%
Indonesia (Republic Of)9,95%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)9,94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)9,91%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)8,36%
POLAND (REPUBLIC OF)7,90%
Tschechien6,53%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)4,83%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Divers99,53%
Kasse0,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.310,75 Mio. USD

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