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Basisdaten
WKN: A1JADV
ISIN: IE00B5M4WH52
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
47,19 $
0,64 $ / 1,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 902,20€ |
| 2022 | 796,61€ |
| 2023 | 867,10€ |
| 2024 | 893,21€ |
| 2025 | 1.023,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,31% |
| 3 M | 2,04% |
| 6 M | 3,83% |
| lfd. Jahr | 4,37% |
| 1 Jahr | 2,80% |
| 3 Jahre | 15,84% |
| 5 Jahre | 5,98% |
| 10 Jahre | 25,14% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,98% |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,24% | 4,89% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,43 |
| Tracking Error | 1,45% | 1,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 2,34 | 1,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
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Länderverteilung (14. 12. 2025)
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Branchenverteilung (14. 12. 2025)
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Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Renten | 99,52% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,48% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
| Divers | 99,52% |
| Kasse | 0,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19184KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13232KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8328KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.06.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.804,04 Mio. USD |