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Basisdaten

WKN: A1JA1S
ISIN: LU0629460089
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 19,51%
3 Jahre: 25,97%
5 Jahre: 87,97%

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 80,88%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

216,21 $

-0,22 $ / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.088,98€
20211.503,13€
20221.252,49€
20231.565,39€
20241.870,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M1,98%
6 M13,21%
lfd. Jahr12,31%
1 Jahr21,89%
3 Jahre39,83%
5 Jahre98,28%
10 Jahre264,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
532,36%

Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der besten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in den USA ansässigen Unternehmen misst, während Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP6,00%
Microsoft Corp5,00%
Tesla Inc4,20%
Home Depot inc/The3,70%
Salesforce Inc2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,27%17,80%17,49%15,20%
Sharpe Ratio1,350,550,850,90
Tracking Error3,77%4,76%4,28%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,221,081,02
Treynor Ratio15,558,0313,8113,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

NVIDIA CORP6,00%
Microsoft Corp5,00%
Tesla Inc4,20%
Home Depot inc/The3,70%
Salesforce Inc2,80%
Coca-Cola Co/The2,40%
Pepsico Inc2,30%
Adobe Inc2,20%
WALT DISNEY CO/THE2,20%
CISCO SYSTEMS INC2,00%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Informationstechnologie30,40%
Finanzdienstleistungen14,60%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Grundstoffe2,90%
Immobilien2,60%
Energie1,20%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.868,28 Mio. USD

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