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Basisdaten

WKN: A1JA1S
ISIN: LU0629460089
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,69%
1 Jahr: 21,14%
3 Jahre: 51,69%
5 Jahre: 97,06%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 25,99%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

143,59 $

-0,81 $ / -0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.129,39€
20171.291,73€
20181.542,52€
20191.617,47€
20201.959,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,78%
3 M6,41%
6 M5,13%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr12,71%
3 Jahre52,69%
5 Jahre85,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
269,56%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI North America Socially Responsible Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,20%
Procter & Gamble Co4,99%
Home Depot4,77%
Nvidia4,06%
DISNEY (WALT)3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,47%16,18%14,47%k.A.
Sharpe Ratio0,740,990,94k.A.
Tracking Error4,40%3,79%3,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,910,92k.A.
Treynor Ratio18,0717,7114,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Microsoft Corp5,20%
Procter & Gamble Co4,99%
Home Depot4,77%
Nvidia4,06%
DISNEY (WALT)3,52%
PepsiCo3,21%
Tesla2,78%
Salesforce.com2,76%
Amgen2,43%
ACCENTURE A2,38%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,60%
Informationstechnologie14,40%
Konsumgüter14,30%
Finanzdienstleistungen12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Immobilien5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Grundstoffe4,60%
Versorger2,70%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.222,97 Mio. EUR

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