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Basisdaten
WKN: A1JA1S
ISIN: LU0629460089
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
289,82 $
0,89 $ / 0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 879,87€ |
| 2023 | 1.012,68€ |
| 2024 | 1.221,90€ |
| 2025 | 1.359,72€ |
| 2026 | 1.679,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,61% |
| 3 M | 17,27% |
| 6 M | 13,76% |
| lfd. Jahr | 14,74% |
| 1 Jahr | 23,83% |
| 3 Jahre | 54,38% |
| 5 Jahre | 75,61% |
| 10 Jahre | 275,72% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 696,28% |
Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der besten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in den USA ansässigen Unternehmen misst, während Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Advanced Micro Devices Inc | 5,60% |
| Broadcom Inc | 5,20% |
| Microsoft Corp | 5,10% |
| Tesla Inc | 5,10% |
| NVIDIA CORP | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,05% | 15,49% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,91 |
| Tracking Error | 4,06% | 3,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 15,77 | 12,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| Advanced Micro Devices Inc | 5,60% |
| Broadcom Inc | 5,20% |
| Microsoft Corp | 5,10% |
| Tesla Inc | 5,10% |
| NVIDIA CORP | 4,60% |
| VISA INC | 3,70% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,20% |
| Caterpillar Inc | 2,70% |
| Lam Research Corp | 2,60% |
| Applied Materials Inc | 2,40% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5204KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 976,46 Mio. EUR |