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Basisdaten

WKN: A1J9E9
ISIN: DE000A1J9E96
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: -6,02%
3 Jahre: 8,58%
5 Jahre: 1,33%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: 20,19%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

100,22 €

0,05 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019965,12€
2020933,27€
20211.072,32€
20221.063,94€
2023999,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,20%
3 M0,07%
6 M-1,49%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr-6,02%
3 Jahre8,58%
5 Jahre1,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
0,25%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung mittels eines flexiblen Investmentansatzes. Das global ausgerichtete Anlageuniversum des Fonds besteht vorrangig aus Investmentvermögen, darunter auch solchen, die Indizes abbilden. Die Fondsbestandteile werden über einen mehrstufigen Umtauschprozess angepasst. Je nach Szenario an den weltweiten Finanzmärkten ist der Fonds derart ausgerichtet, dass er von steigenden wie fallenden Kursen sowie von relativen Wertveränderungen profitieren kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OVID INFR.HY INC.UI AK.T11,30%
HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO8,00%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I7,11%
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA5,78%
GOLDM.S.BK DISC.Z23 SX5E5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%7,33%6,55%k.A.
Sharpe Ratio-0,740,060,11k.A.
Tracking Error6,46%5,19%4,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,620,63k.A.
Treynor Ratio-9,460,661,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

OVID INFR.HY INC.UI AK.T11,30%
HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO8,00%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I7,11%
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA5,78%
GOLDM.S.BK DISC.Z23 SX5E5,04%
UBS AG DISC.Z23 SX5E5,02%
SG EFF. DISC.Z23 N1005,01%
MAN F.VI-M.AHL TARG.IH EO4,89%
OVID AS.PA.IN.EQ.UI AK I4,57%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Mischfonds75,40%
Zertifikate18,70%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Euro100,00%
Kasse5,90%
Divers-5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 231KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 177KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,86 Mio. EUR

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