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Basisdaten

WKN: A1J9E9
ISIN: DE000A1J9E96
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 10,85%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 16,52%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

111,06 €

-0,08 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.035,98€
20181.013,95€
20191.032,63€
20201.051,30€
20211.165,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M1,13%
6 M3,46%
lfd. Jahr5,24%
1 Jahr10,85%
3 Jahre14,93%
5 Jahre16,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,30%
Wertentwicklung seit Auflage
11,09%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung mittels eines flexiblen Investmentansatzes. Das global ausgerichtete Anlageuniversum des Fonds besteht vorrangig aus Investmentvermögen, darunter auch solchen, die Indizes abbilden. Die Fondsbestandteile werden über einen mehrstufigen Umtauschprozess angepasst. Je nach Szenario an den weltweiten Finanzmärkten ist der Fonds derart ausgerichtet, dass er von steigenden wie fallenden Kursen sowie von relativen Wertveränderungen profitieren kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.T10,00%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I6,88%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.6,49%
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Registered Acc.Shs I H EUR o.N5,32%
Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer Sh.IN H EUR Acc o.N.4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%7,24%5,95%k.A.
Sharpe Ratio2,080,670,55k.A.
Tracking Error3,67%4,29%3,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,670,67k.A.
Treynor Ratio15,417,284,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.T10,00%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I6,88%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.6,49%
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Registered Acc.Shs I H EUR o.N5,32%
Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer Sh.IN H EUR Acc o.N.4,94%
db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.4,33%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.4,17%
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.3,76%
Man Fds VI-GLG Event Driv.Alt. Reg. Shs INF USD Acc. oN3,76%
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I3,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Investmentfonds89,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%
Zertifikate2,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers91,90%
Kasse8,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 278KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,83 Mio. EUR

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