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Basisdaten

WKN: A1J9E9
ISIN: DE000A1J9E96
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: -0,97%
5 Jahre: 12,02%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 18,73%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

108,13 €

0,12 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,53€
20211.139,39€
20221.073,55€
20231.062,49€
20241.128,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M1,54%
6 M4,72%
lfd. Jahr4,39%
1 Jahr6,20%
3 Jahre-0,97%
5 Jahre12,02%
10 Jahre5,21%
Entwicklung p.a.
0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
8,16%

Ziel ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung mittels eines flexiblen Investmentansatzes. Der Takt an den weltweiten Finanzmärkten wird von einigen Schlüsselmärkten vorgegeben. Deren Stimmung wird mittels technischer Daten täglich erfasst und katalogisiert. Das jeweilige Szenario bildet die Basis für die Zusammensetzung des Portfolios. Die Bestandteile können über einen mehrstufigen Umtauschprozess angepasst werden. Das global ausgerichtete Anlageuniversum besteht vorrangig aus Fonds, auch solchen, die Indizes abbilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS DISC.Z24 SX5E8,88%
HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO8,64%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I7,10%
JPM STR.PRO. DIZ24 SX5E6,05%
OVID AS.PAC.INF.EQUITY I5,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%4,99%6,14%5,51%
Sharpe Ratio0,80-0,230,380,10
Tracking Error2,90%4,21%4,51%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,560,610,62
Treynor Ratio5,41-2,023,840,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

UBS DISC.Z24 SX5E8,88%
HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO8,64%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I7,10%
JPM STR.PRO. DIZ24 SX5E6,05%
OVID AS.PAC.INF.EQUITY I5,33%
GOLDM.S.BK DISC.Z24 SX5E5,26%
DZ BANK DISC.Z24 S5004,86%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL4,68%
KSAM-VALUE2 I4,34%
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA3,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Mischfonds59,90%
Zertifikate39,50%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1453KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 766KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,62 Mio. EUR

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