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Basisdaten

WKN: A1J8MD
ISIN: LU0858224032
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,10%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: 3,13%
5 Jahre: 12,96%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

131,93 €

-0,68 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,01€
20211.095,36€
20221.182,81€
20231.055,41€
20241.133,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M6,19%
6 M8,80%
lfd. Jahr6,10%
1 Jahr7,43%
3 Jahre3,13%
5 Jahre12,96%
10 Jahre41,21%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
40,08%

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

X IE PHYSICAL GOLD ETC9,73%
US TREASURY (4.625%)5,80%
E.ON AG5,35%
Linde PLC5,07%
US TREASURY (3.00%)4,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%6,60%8,38%8,89%
Sharpe Ratio0,820,060,250,35
Tracking Error8,84%9,73%9,54%7,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,340,450,56
Treynor Ratio16,431,104,685,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

X IE PHYSICAL GOLD ETC9,73%
US TREASURY (4.625%)5,80%
E.ON AG5,35%
Linde PLC5,07%
US TREASURY (3.00%)4,33%
TUI AG (5.0000%)3,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)3,22%
Allianz Se-Reg2,82%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%)2,71%
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD2,50%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA33,68%
Deutschland24,77%
Welt23,29%
Japan7,84%
Irland5,29%
Italien4,42%
Kasse0,71%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers48,51%
Versicherungen7,30%
Technologie7,22%
Versorger6,90%
Finanzdienstleistungen5,74%
Chemie5,07%
Konsumgüter4,44%
Gesundheit / Healthcare4,44%
Industrie / Investitionsgüter3,86%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,02%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien60,89%
Renten27,60%
Zertifikate9,73%
Investmentfonds1,07%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2479KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,76 Mio. EUR

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