Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J8MD
ISIN: LU0858224032
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,03%
1 Jahr: 16,72%
3 Jahre: 11,13%
5 Jahre: 27,27%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,53%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

136,72 €

-0,13 € / -0,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.154,30€
20181.147,02€
20191.099,63€
20201.092,11€
20211.274,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M1,15%
6 M7,47%
lfd. Jahr10,03%
1 Jahr16,72%
3 Jahre11,13%
5 Jahre27,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
42,40%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON AG6,74%
Roche Holding Ag-Genusschein4,74%
Alphabet Inc-Cl C3,61%
Pfizer Inc3,12%
Nordea Bank Abp2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,43%10,20%8,71%k.A.
Sharpe Ratio2,330,380,58k.A.
Tracking Error4,54%5,33%4,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,880,91k.A.
Treynor Ratio16,984,445,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

E.ON AG6,74%
Roche Holding Ag-Genusschein4,74%
Alphabet Inc-Cl C3,61%
Pfizer Inc3,12%
Nordea Bank Abp2,80%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD2,69%
RWE AG2,50%
QUANTA SERVICES INC2,25%
Hon Kwok Land Investment2,16%
STRABAG SE-BR2,03%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Kasse34,16%
Welt20,91%
Deutschland18,10%
USA13,57%
Schweiz5,94%
Bermuda4,20%
Österreich3,12%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Kasse34,16%
Versorger10,64%
Divers10,51%
Gesundheit / Healthcare10,19%
Bau- / Ingenieurswesen7,95%
Chemie6,68%
Technologie5,06%
Industrie / Investitionsgüter4,14%
Finanzen3,08%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,69%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien65,84%
Geldmarkt/Kasse34,16%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers65,84%
Kasse34,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 545KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,95 Mio. EUR

Ähnliche Fonds