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Basisdaten

WKN: A1J8MD
ISIN: LU0858224032
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,25%
1 Jahr: -12,77%
3 Jahre: 18,63%
5 Jahre: -1,81%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: -6,43%
3 Jahre: 17,19%
5 Jahre: 8,67%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

122,97 €

0,70 € / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019941,59€
2020827,70€
20211.020,92€
20221.125,63€
2023981,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M-1,25%
6 M-1,23%
lfd. Jahr-1,25%
1 Jahr-12,77%
3 Jahre18,63%
5 Jahre-1,81%
10 Jahre23,08%
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
28,28%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.875% US TREASURY N/B31,22%
E.ON AG4,37%
RWE AG4,14%
NOVO NORDISK A/S-B3,15%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,80%9,15%8,99%9,25%
Sharpe Ratio-1,040,420,000,30
Tracking Error6,21%5,66%5,13%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,730,820,99
Treynor Ratio-13,115,23-0,042,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

2.875% US TREASURY N/B31,22%
E.ON AG4,37%
RWE AG4,14%
NOVO NORDISK A/S-B3,15%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,61%
Total Energies SE2,31%
Linde PLC2,26%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD2,19%
Chevron Corp1,74%
Allianz Se-Reg1,63%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA36,46%
Kasse20,27%
Deutschland17,69%
Welt14,93%
Dänemark3,77%
Bermuda3,74%
Frankreich3,14%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Divers39,15%
Kasse20,27%
Versorger9,72%
Energie5,25%
Versicherungen4,75%
Gesundheit / Healthcare4,57%
Finanzen4,15%
Konsumgüter3,28%
Telekommunikationsdienstleister2,61%
Chemie2,26%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien46,13%
Renten33,12%
Geldmarkt/Kasse20,27%
Investmentfonds0,49%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4119KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1833KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,71 Mio. EUR

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