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Basisdaten
WKN: A1J8MD
ISIN: LU0858224032
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (05. 07. 2022)
130,39 €
-0,28 € / -0,22%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.025,80€ |
2019 | 994,05€ |
2020 | 931,31€ |
2021 | 1.114,87€ |
2022 | 1.078,30€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -4,66% |
3 M | -7,72% |
6 M | -6,42% |
lfd. Jahr | -6,56% |
1 Jahr | -3,28% |
3 Jahre | 8,06% |
5 Jahre | 7,42% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 3,28% |
Wertentwicklung seit Auflage | 35,91% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Bundesobligation | 30,25% |
RWE AG | 4,59% |
FORTUM OYJ | 3,14% |
STRABAG SE-BR | 2,39% |
Total Energies SE | 2,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | 2.5803 | 0.954600 |
07.2018 - 07.2019 | -3.0952 | 2.356700 |
07.2019 - 07.2020 | -6.3122 | -1.439800 |
07.2020 - 07.2021 | 19.7099 | 14.959100 |
07.2021 - 07.2022 | -3.2798 | -8.617200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,92% | 9,08% | 8,93% | k.A. |
Sharpe Ratio | 0,43 | 0,75 | 0,32 | k.A. |
Tracking Error | 4,09% | 5,13% | 4,78% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,88 | 0,81 | 0,90 | k.A. |
Treynor Ratio | 3,39 | 8,44 | 3,17 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)
Bundesobligation | 30,25% |
RWE AG | 4,59% |
FORTUM OYJ | 3,14% |
STRABAG SE-BR | 2,39% |
Total Energies SE | 2,25% |
Muenchener Rueckver AG-REG | 2,11% |
Deutsche Telekom Ag-Reg | 2,09% |
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD | 2,06% |
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD | 1,86% |
Hon Kwok Land Investment | 1,83% |
Länderverteilung (05. 07. 2022)
Deutschland | 41,08% |
Kasse | 27,18% |
Welt | 14,31% |
USA | 5,69% |
Bermuda | 5,37% |
Finnland | 3,83% |
Frankreich | 2,54% |
Branchenverteilung (05. 07. 2022)
Divers | 52,06% |
Kasse | 27,18% |
Versorger | 8,19% |
Chemie | 4,27% |
Gesundheit / Healthcare | 3,51% |
Telekommunikationsdienstleister | 2,68% |
Versicherungen | 2,11% |
Assetverteilung (05. 07. 2022)
Aktien | 41,58% |
Renten | 30,25% |
Geldmarkt/Kasse | 27,18% |
Investmentfonds | 0,99% |
Währungsverteilung (05. 07. 2022)
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1667KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 546KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1833KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1413KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,45% |
Depotbankgebühr | 0,00% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,06% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt DJE Kapital AG |
Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 04.01.2013 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 119,21 Mio. EUR |