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Basisdaten

WKN: A14M9N
ISIN: LU1181278976
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 10,23%
3 Jahre: 15,70%
5 Jahre: 36,63%

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: 18,34%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

93,34 €

0,26 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,63€
20211.199,10€
20221.227,51€
20231.253,78€
20241.381,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M7,28%
6 M6,86%
lfd. Jahr4,48%
1 Jahr10,23%
3 Jahre15,70%
5 Jahre36,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
23,44%

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,94%
Total Energies SE5,23%
Siemens Ag-Reg4,56%
Schneider Electric Sa4,55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%7,89%10,75%k.A.
Sharpe Ratio1,190,530,73k.A.
Tracking Error8,45%6,03%9,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,670,63k.A.
Treynor Ratiok.A.6,2212,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ASML HOLDING NV8,94%
Total Energies SE5,23%
Siemens Ag-Reg4,56%
Schneider Electric Sa4,55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,28%
EssilorLuxottica3,49%
BASF SE3,43%
SAP AG3,23%
Bayerische Motoren Werke AG3,16%
Allianz Se-Reg3,13%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Deutschland33,09%
Frankreich29,50%
Niederlande15,01%
Kasse11,31%
Spanien6,89%
Italien3,79%
Welt0,41%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Technologie15,96%
Industrie / Investitionsgüter11,99%
Kasse11,31%
Banken10,91%
Konsumgüter9,46%
Automobile / -zulieferer8,49%
Chemie8,22%
Energie6,92%
Versicherungen6,54%
Divers4,58%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien87,63%
Geldmarkt/Kasse11,31%
Investmentfonds1,06%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1140KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,21 Mio. EUR

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