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Basisdaten

WKN: A14M9N
ISIN: LU1181278976
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: 15,86%
5 Jahre: 49,74%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 13,59%
5 Jahre: 26,67%

Aktueller Preis (28. 02. 2025)

96,07 €

-0,60 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.248,68€
20221.284,29€
20231.309,98€
20241.428,25€
20251.488,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,83%
3 M11,57%
6 M6,30%
lfd. Jahr9,76%
1 Jahr4,19%
3 Jahre15,86%
5 Jahre49,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,44%
Wertentwicklung seit Auflage
27,05%

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui7,62%
SAP SE6,91%
Siemens Ag-Reg5,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,59%
EssilorLuxottica4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%8,25%9,73%k.A.
Sharpe Ratio-0,010,070,70k.A.
Tracking Error6,64%6,47%8,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,680,58k.A.
Treynor Ratio-0,090,7911,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2025)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui7,62%
SAP SE6,91%
Siemens Ag-Reg5,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,59%
EssilorLuxottica4,79%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta4,62%
Unicredit SpA4,31%
Banco Santander SA4,15%
Allianz Se-Reg3,80%
ASML HOLDING NV3,64%

Länderverteilung (28. 02. 2025)

Deutschland32,82%
Frankreich29,03%
Niederlande13,79%
Spanien11,57%
Europa7,14%
Kasse5,65%

Branchenverteilung (28. 02. 2025)

Finanzen20,41%
Technologie15,01%
Konsumgüter zyklisch14,03%
Industrie / Investitionsgüter13,24%
Divers9,09%
Versicherungen7,90%
Chemie6,41%
Gesundheit / Healthcare4,79%
Finanzdienstleistungen3,31%
Medien / Photographie3,01%

Assetverteilung (28. 02. 2025)

Aktien94,35%
Geldmarkt/Kasse5,65%

Währungsverteilung (28. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1582KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,82 Mio. EUR

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