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Basisdaten

WKN: A0NC62
ISIN: LU0344733745
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 9,11%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 22,29%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 15,31%
5 Jahre: 21,63%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

145,39 CHF

-0,12 CHF / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.124,54€
20221.094,46€
2023998,81€
20241.111,89€
20251.213,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M3,95%
6 M2,56%
lfd. Jahr5,19%
1 Jahr11,58%
3 Jahre22,33%
5 Jahre38,77%
10 Jahre51,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
162,29%

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLDBARREN29,59%
Invesco Physical Gold ETC2,60%
Deutsche Boerse AG2,08%
Buoni Poliennali del Tes1,40%
POLAND GOVERNMENT BOND1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%6,00%7,29%7,24%
Sharpe Ratio2,140,590,710,48
Tracking Error5,06%5,70%6,45%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,530,620,63
Treynor Ratio21,996,688,375,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

GOLDBARREN29,59%
Invesco Physical Gold ETC2,60%
Deutsche Boerse AG2,08%
Buoni Poliennali del Tes1,40%
POLAND GOVERNMENT BOND1,39%
FORTUM OYJ1,37%
Deutsche Telekom Ag-Reg1,26%
MARS INC1,26%
META PLATFORMS INC1,26%
Microsoft Corp1,15%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

USA57,22%
Welt21,97%
Deutschland9,65%
Schweiz4,68%
Großbritannien4,03%
Kasse2,45%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Divers70,49%
Technologie5,58%
Gesundheit / Healthcare4,29%
Finanzdienstleistungen3,68%
Industrie / Investitionsgüter3,03%
Grundstoffe2,80%
Telekommunikationsdienstleister2,44%
Energie2,29%
Versicherungen2,08%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak1,73%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien37,09%
Commodities29,58%
Renten27,83%
Zertifikate2,60%
Geldmarkt/Kasse2,45%
gemischt0,45%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

US-Dollar60,63%
Euro26,07%
Schweizer Franken4,77%
Divers3,24%
Kasse2,45%
Norwegische Krone1,45%
Polnischer Zloty1,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1219KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1198KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 598KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,29 Mio. CHF

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