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Basisdaten

WKN: 164317
ISIN: LU0159549145
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 8,19%
5 Jahre: 33,42%

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: 24,16%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

306,75 €

-0,42 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,10€
20211.235,79€
20221.276,11€
20231.176,64€
20241.336,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M4,86%
6 M8,91%
lfd. Jahr5,49%
1 Jahr13,63%
3 Jahre8,19%
5 Jahre33,42%
10 Jahre79,33%
Entwicklung p.a.
5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
225,43%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invesco Physical Gold ETC6,64%
UNITED MEXICAN STATES (4.875%)2,42%
Allianz Se-Reg2,27%
Alphabet Inc-Cl C2,27%
Microsoft Corp2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%8,61%10,00%10,03%
Sharpe Ratio2,210,370,660,60
Tracking Error4,17%3,69%4,94%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,830,800,91
Treynor Ratio20,363,868,206,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Invesco Physical Gold ETC6,64%
UNITED MEXICAN STATES (4.875%)2,42%
Allianz Se-Reg2,27%
Alphabet Inc-Cl C2,27%
Microsoft Corp2,09%
Amazon.com Inc1,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)1,74%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,73%
Visa Inc-Class A Shares1,71%
Linde PLC1,65%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA42,24%
Welt23,97%
Deutschland14,41%
Japan10,08%
Frankreich4,58%
Großbritannien3,21%
Kasse1,51%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers38,29%
Technologie18,87%
Finanzdienstleistungen7,42%
Versicherungen6,73%
Konsumgüter4,94%
Einzelhandel4,69%
Banken4,32%
Chemie4,25%
Industrie / Investitionsgüter3,83%
Gesundheit / Healthcare3,24%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien68,03%
Renten23,41%
Zertifikate7,05%
Geldmarkt/Kasse1,51%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2479KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Moritz Rehmann
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
296,00 Mio. EUR

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