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Basisdaten

WKN: 164317
ISIN: LU0159549145
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,30%
1 Jahr: -7,84%
3 Jahre: 16,05%
5 Jahre: 26,13%

lfd. Jahr: -13,53%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 8,34%
5 Jahre: 15,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

273,60 €

0,32 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.071,39€
20191.086,86€
20201.149,11€
20211.370,36€
20221.262,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,47%
3 M-9,67%
6 M-12,54%
lfd. Jahr-12,30%
1 Jahr-7,84%
3 Jahre16,05%
5 Jahre26,13%
10 Jahre77,95%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
185,55%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invesco Physical Gold ETC7,35%
Deutsche Boerse AG3,11%
Alphabet Inc-Cl C2,57%
Equinor ASA2,47%
Nestle Sa-Reg2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,61%10,53%10,66%10,06%
Sharpe Ratio-0,080,840,550,65
Tracking Error3,33%5,53%4,56%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,790,890,95
Treynor Ratio-0,7511,166,536,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Invesco Physical Gold ETC7,35%
Deutsche Boerse AG3,11%
Alphabet Inc-Cl C2,57%
Equinor ASA2,47%
Nestle Sa-Reg2,46%
NOVO NORDISK A/S-B2,44%
Amazon.com Inc2,39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN2,14%
Allianz Se-Reg2,13%
Aia Group Ltd2,10%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA35,20%
Welt28,94%
Deutschland16,21%
Großbritannien5,54%
Schweiz5,38%
Frankreich5,23%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers49,22%
Gesundheit / Healthcare11,46%
Technologie9,85%
Versicherungen7,39%
Finanzdienstleistungen5,66%
Versorger4,58%
Finanzen4,42%
Chemie3,92%
Kasse3,50%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien73,85%
Renten13,39%
Zertifikate9,26%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 550KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1833KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Stefan Breintner
Herr Florian Bohnet
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,06 Mio. EUR

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