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Basisdaten
WKN: A1C7Y8
ISIN: LU0553164731
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
186,79 €
-0,17 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,27€ |
| 2023 | 962,69€ |
| 2024 | 1.079,57€ |
| 2025 | 1.095,77€ |
| 2026 | 1.227,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,41% |
| 3 M | 4,39% |
| 6 M | 4,29% |
| lfd. Jahr | 6,55% |
| 1 Jahr | 12,06% |
| 3 Jahre | 27,56% |
| 5 Jahre | 22,79% |
| 10 Jahre | 59,11% |
| Entwicklung p.a. | 5,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 125,03% |
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 2,51% |
| NVIDIA CORP | 2,33% |
| Amazon.com Inc | 1,80% |
| Eli Lilly & Co | 1,75% |
| ALPHABET INC | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,02% | 5,57% |
| Sharpe Ratio | 1,92 | 0,99 |
| Tracking Error | 3,16% | 3,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,75 |
| Treynor Ratio | 15,61 | 7,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 2,51% |
| NVIDIA CORP | 2,33% |
| Amazon.com Inc | 1,80% |
| Eli Lilly & Co | 1,75% |
| ALPHABET INC | 1,50% |
| Chevron Corp | 1,26% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,15% |
| SK Hynix Inc | 1,11% |
| Lam Research Corp | 1,08% |
| HOLCIM LTD | 1,06% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| USA | 38,79% |
| Welt | 31,35% |
| Deutschland | 14,85% |
| Großbritannien | 5,49% |
| Norwegen | 5,24% |
| Schweiz | 4,28% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 61,30% |
| Technologie | 15,54% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,43% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,41% |
| Energie | 3,28% |
| Einzelhandel | 3,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,77% |
| Grundstoffe | 2,31% |
| Versicherungen | 1,92% |
| Chemie | 1,79% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Renten | 50,60% |
| Aktien | 48,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,61% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| US-Dollar | 44,66% |
| Euro | 27,54% |
| Divers | 15,83% |
| Norwegische Krone | 5,25% |
| Hongkong-Dollar | 3,40% |
| Schweizer Franken | 3,32% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2350KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 244KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3412KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1112KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,00% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG Herr Dr. Jan Ehrhardt |
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.750,00 Mio. EUR |