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Basisdaten

WKN: A1C7Y8
ISIN: LU0553164731
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: 6,49%
5 Jahre: 18,75%

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 1,91%
5 Jahre: 12,11%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

157,39 €

0,39 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.062,02€
20201.113,24€
20211.221,39€
20221.152,17€
20231.185,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M1,22%
6 M1,06%
lfd. Jahr5,12%
1 Jahr2,90%
3 Jahre6,49%
5 Jahre18,75%
10 Jahre60,46%
Entwicklung p.a.
4,74%
Wertentwicklung seit Auflage
80,94%

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.625% US TREASURY N/B2,15%
7.625% US TREASURY N/B2,07%
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT2,05%
2.500% US TREASURY N/B2,03%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%6,42%6,49%6,19%
Sharpe Ratio-0,440,300,410,75
Tracking Error3,53%2,84%3,81%3,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,800,700,79
Treynor Ratio-3,252,403,785,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

2.625% US TREASURY N/B2,15%
7.625% US TREASURY N/B2,07%
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT2,05%
2.500% US TREASURY N/B2,03%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,95%
3.500% META PLATFORMS INC1,75%
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL1,68%
2.625% MCDONALDS CORP1,62%
4.000% Nestle Holdings Inc1,58%
Netflix ING1,56%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

USA42,56%
Welt23,35%
Deutschland15,42%
Kasse8,71%
Großbritannien4,00%
Norwegen3,23%
Cayman Islands2,73%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Divers61,40%
Kasse8,71%
Technologie7,20%
Gesundheit / Healthcare5,12%
Energie3,78%
Versicherungen3,20%
Banken2,51%
Industrie / Investitionsgüter2,37%
Chemie1,83%
Finanzdienstleistungen1,46%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Renten57,67%
Aktien33,62%
Geldmarkt/Kasse8,71%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.460,00 Mio. EUR

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