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Basisdaten

WKN: 847811
ISIN: DE0008478116
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,79%
1 Jahr: 19,12%
3 Jahre: 17,63%
5 Jahre: 37,39%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

603,68 €

-0,08 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.144,31€
20181.171,57€
20191.161,07€
20201.156,91€
20211.378,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M3,13%
6 M9,42%
lfd. Jahr8,79%
1 Jahr19,12%
3 Jahre17,63%
5 Jahre37,39%
10 Jahre89,05%
Entwicklung p.a.
7,93%
Wertentwicklung seit Auflage
1.254,10%

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON NA6,97%
ROCHE HOLDING INHABER-GENUSSSCHEINE4,66%
RWE4,39%
Nordea Holding3,79%
Pfizer3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,98%10,56%9,06%10,03%
Sharpe Ratio2,020,620,800,63
Tracking Error7,33%8,21%6,94%6,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,590,600,73
Treynor Ratio29,4611,0611,988,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

E.ON NA6,97%
ROCHE HOLDING INHABER-GENUSSSCHEINE4,66%
RWE4,39%
Nordea Holding3,79%
Pfizer3,76%
Deutsche Post NA3,56%
Alphabet3,39%
A.P.Moller-Maersk2,62%
Linde2,33%
Apple2,04%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt28,13%
Deutschland25,03%
USA17,76%
Kasse16,05%
Schweiz5,00%
Dänemark4,24%
Finnland3,79%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers16,60%
Kasse16,05%
Versorger14,85%
Gesundheit / Healthcare12,78%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Finanzdienstleistungen6,41%
Bau- / Ingenieurswesen5,96%
Technologie4,52%
Finanzen4,07%
Versicherungen3,01%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien72,11%
Geldmarkt/Kasse27,74%
Renten0,09%
gemischt0,06%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 418KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
470,59 Mio. EUR

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