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Basisdaten
WKN: 847811
ISIN: DE0008478116
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
519,91 €
-0,52 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 991,15€ |
| 2017 | 1.150,91€ |
| 2018 | 1.169,64€ |
| 2019 | 1.147,08€ |
| 2020 | 1.204,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,54% |
| 3 M | 4,83% |
| 6 M | 21,80% |
| lfd. Jahr | 1,04% |
| 1 Jahr | 4,48% |
| 3 Jahre | 4,20% |
| 5 Jahre | 19,18% |
| 10 Jahre | 55,14% |
| Entwicklung p.a. | 7,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.066,20% |
Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 7,07% |
| E.ON AG | 6,38% |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,02% |
| RWE AG | 4,70% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 4,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,54% | 10,33% |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,27 |
| Tracking Error | 9,64% | 7,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,62 |
| Treynor Ratio | 10,62 | 4,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 7,07% |
| E.ON AG | 6,38% |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,02% |
| RWE AG | 4,70% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 4,18% |
| Microsoft Corp | 3,45% |
| Linde PLC | 3,36% |
| Polymetal International plc | 3,16% |
| Amazon.com Inc | 3,13% |
| GENERAL MILLS INC | 2,74% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| USA | 30,15% |
| Deutschland | 24,16% |
| Welt | 21,66% |
| Jersey | 7,07% |
| Großbritannien | 6,52% |
| Kasse | 5,79% |
| Südkorea | 4,65% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 16,82% |
| Technologie | 16,58% |
| Versorger | 14,40% |
| Grundstoffe | 12,85% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,77% |
| Kasse | 5,79% |
| Einzelhandel | 4,77% |
| Chemie | 4,70% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 3,94% |
| Haushalt | 3,92% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 84,26% |
| Zertifikate | 7,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,79% |
| gemischt | 2,69% |
| Renten | 0,19% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1469KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 62KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 773KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 707KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,62% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.08.1987 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 414,50 Mio. EUR |