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Basisdaten

WKN: 847811
ISIN: DE0008478116
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 12,07%
3 Jahre: 17,54%
5 Jahre: 41,30%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

690,91 €

0,33 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,69€
20211.207,26€
20221.228,25€
20231.260,14€
20241.412,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M2,19%
6 M6,94%
lfd. Jahr6,61%
1 Jahr12,07%
3 Jahre17,54%
5 Jahre41,30%
10 Jahre72,14%
Entwicklung p.a.
7,72%
Wertentwicklung seit Auflage
1.449,76%

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der ESG-Faktoren berücksichtigende Aktienfonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg4,20%
E.ON AG3,79%
US TREASURY (4.625%) (4.6250%)3,54%
RWE AG3,48%
Linde PLC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%8,25%9,16%9,56%
Sharpe Ratio1,000,550,810,58
Tracking Error7,25%8,55%8,42%6,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,480,530,63
Treynor Ratio14,449,3513,918,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Allianz Se-Reg4,20%
E.ON AG3,79%
US TREASURY (4.625%) (4.6250%)3,54%
RWE AG3,48%
Linde PLC3,20%
Total Energies SE2,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)2,43%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,41%
QUANTA SERVICES INC2,17%
NOVO NORDISK A/S-B2,13%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Deutschland24,57%
USA22,46%
Welt19,94%
Kasse14,22%
Japan11,93%
Irland3,49%
Frankreich3,39%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers26,01%
Kasse14,22%
Technologie9,84%
Versorger8,97%
Versicherungen8,94%
Finanzen5,66%
Finanzdienstleistungen5,08%
Energie4,97%
Industrie / Investitionsgüter4,93%
Bau- / Ingenieurswesen4,37%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien71,97%
Geldmarkt/Kasse14,22%
Renten11,01%
Zertifikate2,27%
Investmentfonds0,53%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro43,03%
US-Dollar29,02%
Japanischer Yen12,16%
Divers8,85%
Hongkong-Dollar3,84%
Dänische Krone3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 953KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 382KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1101KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 529KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
634,68 Mio. EUR

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