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Basisdaten

WKN: A0M67Q
ISIN: LU0323357649
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,53%
1 Jahr: -8,85%
3 Jahre: 1,06%
5 Jahre: 8,38%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

123,75 CHF

-0,22 CHF / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.056,35€
20191.072,47€
20201.085,92€
20211.188,69€
20221.083,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M-7,45%
6 M-5,42%
lfd. Jahr-5,60%
1 Jahr0,35%
3 Jahre13,01%
5 Jahre19,49%
10 Jahre30,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,71%

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLD, BULLION (12.5KG)26,30%
Roche Holding Ag-Genusschein2,71%
Ishares Physical Gold ETC2,47%
Nestle Sa-Reg2,28%
Chevron Corp2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,42%8,43%7,30%7,91%
Sharpe Ratio0,560,940,600,45
Tracking Error6,35%7,46%6,48%6,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,610,600,77
Treynor Ratio4,7413,027,334,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GOLD, BULLION (12.5KG)26,30%
Roche Holding Ag-Genusschein2,71%
Ishares Physical Gold ETC2,47%
Nestle Sa-Reg2,28%
Chevron Corp2,08%
X IE PHYSICAL SILVER ETC2,00%
RWE AG1,98%
2.375% US TREASURY N/B1,86%
Deutsche Telekom Ag-Reg1,80%
NOVO NORDISK A/S-B1,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA50,12%
Welt14,92%
Deutschland12,70%
Kasse7,41%
Schweiz6,97%
Frankreich4,12%
Großbritannien3,76%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers64,43%
Gesundheit / Healthcare11,48%
Technologie6,01%
Grundstoffe5,43%
Versorger4,84%
Chemie3,26%
Telekommunikationsdienstleister2,46%
Versicherungen2,09%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien58,41%
Commodities26,99%
Geldmarkt/Kasse7,41%
Zertifikate3,77%
Renten3,42%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 557KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 663KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 746KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,15 Mio. CHF

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