Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0M67Q
ISIN: LU0323357649
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 27,69%

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 4,66%
5 Jahre: 11,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

132,41 CHF

0,62 CHF / 0,46%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,20€
20171.175,84€
20181.105,28€
20191.154,00€
20201.257,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M9,04%
6 M17,47%
lfd. Jahr10,09%
1 Jahr11,43%
3 Jahre15,31%
5 Jahre30,10%
10 Jahre50,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,75%

Anlageziel ist eine Wertstabilität bei erhöhten Marktrisiken und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLD, BULLION (12.5KG)26,46%
Nestle Sa-Reg3,90%
Roche Holding Ag-Genusschein3,43%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG2,79%
Lonza Group Ag-Reg2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%6,92%7,05%9,22%
Sharpe Ratio1,130,790,770,46
Tracking Error8,74%6,35%6,25%7,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,550,600,80
Treynor Ratio19,669,839,035,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

GOLD, BULLION (12.5KG)26,46%
Nestle Sa-Reg3,90%
Roche Holding Ag-Genusschein3,43%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG2,79%
Lonza Group Ag-Reg2,42%
E.ON AG2,18%
2.125% US TREASURY N/B2,16%
Linde PLC1,90%
RWE AG1,83%
NOVO NORDISK A/S-B1,74%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt47,13%
Schweiz16,90%
USA13,76%
Deutschland12,63%
Großbritannien5,16%
Kanada3,17%
Kasse1,25%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers42,83%
Gesundheit / Healthcare13,01%
Grundstoffe8,87%
Versorger7,47%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,25%
Haushalt4,74%
Chemie4,45%
Immobilien4,20%
Bau- / Ingenieurswesen4,19%
Telekommunikationsdienstleister1,73%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien56,40%
Commodities27,80%
Renten9,67%
Zertifikate4,89%
Geldmarkt/Kasse1,25%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Divers98,75%
Kasse1,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1162KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 671KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 596KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Richard Schmidt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,81 Mio. CHF

Ähnliche Fonds