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Basisdaten

WKN: 164320
ISIN: LU0159550580
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 0,72%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: -3,45%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

187,40 €

0,03 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021999,73€
2022965,77€
2023960,92€
2024995,96€
20251.010,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M-0,39%
6 M-1,68%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr1,44%
3 Jahre4,61%
5 Jahre0,72%
10 Jahre10,35%
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
87,40%

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% TREASURY BILL8,10%
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,76%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,72%
1.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,72%
2.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN7,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%3,71%3,31%3,21%
Sharpe Ratio-0,50-0,53-0,400,06
Tracking Error1,61%3,40%3,11%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,540,530,59
Treynor Ratio-1,78-3,65-2,480,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

0.000% TREASURY BILL8,10%
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,76%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,72%
1.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,72%
2.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN7,72%
2.900% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN6,15%
5.875% TUI AG3,43%
4.357% WINTERSHALL DEA FINANCE2,39%
6.375% ENEL SPA2,35%
8.500% MEX BONOS DESARR FIX RT2,03%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Deutschland47,24%
USA23,38%
Kasse9,05%
Luxemburg9,05%
Welt6,78%
Italien4,50%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Renten90,95%
Geldmarkt/Kasse9,05%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Euro70,85%
US-Dollar25,94%
Mexikanischer Peso2,03%
Polnischer Zloty1,09%
Chinesischer Renminbi Yuan0,06%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4722KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,78 Mio. EUR

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